復華信用債1-5-00791B.TW-ETF持股狀況

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復華信用債1-5〈00791B.TW〉

復華信用債1-5(00791B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
MEX 4 1/8 01/21/26	4.49	N/A
SANTAN 5.588 08/08/28	4.34	N/A
ROMANI 6 5/8 02/17/28	4.08	N/A
BHARTI 4 3/8 06/10/25	3.83	N/A
TELEFO 4.103 03/08/27	3.68	N/A
ITALY 1 1/4 02/17/26	3.41	N/A
CDEL 3 5/8 08/01/27	3.36	N/A
COLOM 4 1/2 01/28/26	3.25	N/A
ITALY 2 3/8 10/17/24	3.13	N/A
ROMANI 5 1/4 11/25/27	2.94	N/A
COLOM 3 7/8 04/25/27	2.93	N/A
KSA 4 04/17/25	2.88	N/A
INDON 4 3/4 01/08/26	2.80	N/A
KSA 2.9 10/22/25	2.76	N/A
PERTIJ 1.4 02/09/26	2.43	N/A
KSA 3 1/4 10/26/26	2.32	N/A
MEX 4.15 03/28/27	2.28	N/A
ENIIM 4 3/4 09/12/28	2.26	N/A
ROMANI 3 02/27/27	2.12	N/A
ECOPET 5 3/8 06/26/26	2.04	N/A
INDON 4.15 09/20/27	1.89	N/A
SOAF 5 7/8 09/16/25	1.84	N/A
KSA 4 3/4 01/18/28	1.83	N/A
BBVASM 1 1/8 09/18/25	1.73	N/A
CMPCCI 4 3/8 04/04/27	1.68	N/A
INDON 4 1/8 01/15/25	1.60	N/A
MEX 4 1/2 04/22/29	1.59	N/A
PEMEX 6 1/2 03/13/27	1.51	N/A
PEMEX 6 7/8 10/16/25	1.44	N/A
ENELIM 4 5/8 06/15/27	1.43	N/A
SABIC 4 1/2 10/10/28	1.36	N/A
UCGIM 4 5/8 04/12/27	1.36	N/A
INDON 4.55 01/11/28	1.13	N/A
COLOM 4 1/2 03/15/29	1.09	N/A
KSA 3 5/8 03/04/28	1.09	N/A
PEMEX 6 7/8 08/04/26	0.99	N/A
KSA 4 3/8 04/16/29	0.96	N/A
ROMANI 5 7/8 01/30/29	0.89	N/A
PEMEX 6.49 01/23/27	0.87	N/A
ECOPET 8 5/8 01/19/29	0.82	N/A
ENELIM 7.1 10/14/27	0.79	N/A
MEX 5.4 02/09/28	0.78	N/A
INDON 4.35 01/08/27	0.76	N/A
BBVASM 5.381 03/13/29	0.74	N/A
SANTAN 6.607 11/07/28	0.74	N/A
PEMEX 5.35 02/12/28	0.62	N/A
INDON 3.85 07/18/27	0.55	N/A
CFELEC 4.688 05/15/29	0.55	N/A
PEMEX 4 1/2 01/23/26	0.54	N/A
INDON 4.4 03/10/29	0.49	N/A
ENELIM 1 7/8 07/12/28	0.41	N/A
SANTAN 1.849 03/25/26	0.39	N/A
SANTAN 5.179 11/19/25	0.36	N/A
BRAZIL 6 04/07/26	0.35	N/A
MEX 5 05/07/29	0.34	N/A
ENELIM 6.8 10/14/25	0.28	N/A
ENELIM 1 5/8 07/12/26	0.25	N/A
INDON 4 3/4 02/11/29	0.23	N/A
PERTIJ 3.65 07/30/29	0.22	N/A
PEMEX 6 1/2 01/23/29	0.19	N/A
INDON 4.1 04/24/28	0.18	N/A
SOAF 4 7/8 04/14/26	0.18	N/A
ENELIM 3 1/2 04/06/28	0.18	N/A
ENIIM 4 1/4 05/09/29	0.11	N/A
ENELIM 4 1/4 06/15/25	0.11	N/A
ENELIM 3 5/8 05/25/27	0.11	N/A
INDON 3 1/2 01/11/28	0.11	N/A
TURKEY 6 3/8 10/14/25	0.05	N/A
ENELIM 4 7/8 06/14/29	0.05	N/A
ENELIM 5 1/8 06/26/29	0.05	N/A
TURKEY 4 3/4 01/26/26	0.05	N/A
TURKEY 4 1/4 04/14/26	0.05	N/A
PEMEX 8 3/4 06/02/29	0.05	N/A
ENELIM 4 10/25/26	0.05	N/A
MEX 3 3/4 01/11/28	0.04	N/A
KSA 2 1/2 02/03/27	0.04	N/A
SANTAN 3.306 06/27/29	0.04	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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