凱基AAA-AA公司債-00841B.TW-ETF持股狀況

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凱基AAA-AA公司債〈00841B.TW〉

凱基AAA-AA公司債(00841B.TW)-全部持股

資料日期：2024/11/19

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
AAPL 4.65 02/23/46	4.41	N/A
AMZN 4.95 12/05/44	4.27	N/A
AAPL 4.85 05/10/53	4.24	N/A
XOM 4.114 03/01/46	3.54	N/A
V 4.3 12/14/45	3.45	N/A
NOVNVX 4 11/20/45	3.44	N/A
ABT 4.9 11/30/46	3.34	N/A
AAPL 3.85 08/04/46	3.02	N/A
JNJ 3 3/4 03/03/47	2.97	N/A
RDSALN 4 3/8 05/11/45	2.76	N/A
WMT 4 1/2 09/09/52	2.61	N/A
SRE 6.35 11/15/52	2.58	N/A
AMZN 4.1 04/13/62	2.35	N/A
XOM 4.327 03/19/50	2.23	N/A
MSFT 4.45 11/03/45	2.19	N/A
NEE 5.3 04/01/53	2.15	N/A
USCTRJ 4.976 10/01/53	2.13	N/A
AAPL 4 3/8 05/13/45	2.10	N/A
AAPL 4.1 08/08/62	2.02	N/A
WMT 4 1/2 04/15/53	1.95	N/A
NESNVX 4.7 01/15/53	1.85	N/A
META 5 3/4 05/15/63	1.80	N/A
META 5.6 05/15/53	1.79	N/A
CME 4.15 06/15/48	1.67	N/A
RDSALN 4 05/10/46	1.65	N/A
MSFT 4 1/2 02/06/57	1.62	N/A
GUARDN 4.85 01/24/2077	1.61	N/A
MSFT 4 1/4 02/06/47	1.61	N/A
ADNOUH 4.6 11/02/47	1.57	N/A
CVX 3.078 05/11/50	1.50	N/A
BRK 4.2 08/15/48	1.49	N/A
JNJ 5 1/4 06/01/54	1.46	N/A
TAISEM 4 1/2 04/22/52	1.37	N/A
BRK 4 1/4 01/15/49	1.26	N/A
MSFT 4 02/12/55	1.22	N/A
MASSIN 5.6 07/01/2111	1.21	N/A
NYLIFE 4.45 05/15/69	1.17	N/A
WAUNIV 4.349 04/15/2122	1.16	N/A
MASSIN 4.678 07/01/2114	1.14	N/A
AMZN 4 1/4 08/22/57	1.10	N/A
TAQAUH 4 10/03/49	0.93	N/A
SIEGR 4.4 05/27/45	0.77	N/A
KPERM 4.15 05/01/47	0.61	N/A
AAPL 4 1/4 02/09/47	0.52	N/A
TIAAGL 4.27 05/15/47	0.47	N/A
DUKHEA 3.92 06/01/47	0.47	N/A
AMZN 3.95 04/13/52	0.47	N/A
SIEGR 4.2 03/16/47	0.43	N/A
ROSW 5.218 03/08/54	0.43	N/A
AAPL 3.95 08/08/52	0.42	N/A
NWUNI 4.643 12/01/44	0.41	N/A
NESNVX 5.1 03/12/54	0.35	N/A
NWMLIC 3.85 09/30/47	0.34	N/A
NEE 4 1/8 06/01/48	0.34	N/A
TAQAUH 3.4 04/29/51	0.31	N/A
NESNVX 4 09/24/48	0.30	N/A
ROSW 4 11/28/44	0.26	N/A
AMZN 4.05 08/22/47	0.25	N/A
TAISEM 3 1/4 10/25/51	0.23	N/A
QPETRO 3.3 07/12/51	0.21	N/A
NYPRES 4.024 08/01/45	0.21	N/A
ROSW 2.607 12/13/51	0.19	N/A
MASSIN 3.885 07/01/2116	0.16	N/A
NESNVX 2 5/8 09/14/51	0.15	N/A
BLK 5 1/4 03/14/54	0.14	N/A
ASCHEA 3.945 11/15/46	0.12	N/A
AAPL 2.65 02/08/51	0.09	N/A
XOM 3.567 03/06/45	0.07	N/A
WMT 2.65 09/22/51	0.04	N/A
NEE 2 7/8 12/04/51	0.01	N/A
RDSALN 3 11/26/51	0.01	N/A
BRK 3.85 03/15/52	0.01	N/A
AAPL 2.85 08/05/61	0.01	N/A
Y 3 1/4 08/15/51	0.01	N/A
NOVNVX 2 3/4 08/14/50	0.01	N/A
AMZN 3.1 05/12/51	0.01	N/A
AMZN 3 1/4 05/12/61	0.01	N/A
KPERM 3.002 06/01/51	0.01	N/A
AAPL 2.8 02/08/61	0.01	N/A
MSFT 2.921 03/17/52	0.01	N/A
MSFT 3.041 03/17/62	0.01	N/A
NWMLIC 3.45 03/30/51	0.01	N/A
MAYOCL 3.196 11/15/61	0.01	N/A
BAYCAR 3.831 11/15/50	0.01	N/A
NYLIFE 3 3/4 05/15/50	0.01	N/A
XOM 3.452 04/15/51	0.01	N/A
TIAAGL 3.3 05/15/50	0.01	N/A
WMT 4.05 06/29/48	0.01	N/A
SRE 4.3 01/15/49	0.01	N/A
NEE 3.99 03/01/49	0.01	N/A
JHHSYS 3.837 05/15/46	0.01	N/A
STNFRD 3.647 05/01/48	0.01	N/A
AAPL 3 3/4 11/13/47	0.01	N/A
JNJ 3 1/2 01/15/48	0.01	N/A
NEE 3.7 12/01/47	0.01	N/A
STNFHC 3.795 11/15/48	0.01	N/A
NEE 3.95 03/01/48	0.01	N/A
CBAAU 3.9 07/12/47	0.01	N/A
DUKUNI 2.832 10/01/55	0.01	N/A
BROWNU 2.924 09/01/50	0.01	N/A
AMZN 2 1/2 06/03/50	0.01	N/A
AMZN 2.7 06/03/60	0.01	N/A
YALUNI 2.402 04/15/50	0.01	N/A
PRNCTN 2.516 07/01/50	0.01	N/A
FRDFND 2.815 06/01/70	0.01	N/A
GOOGL 2.05 08/15/50	0.01	N/A
GOOGL 2 1/4 08/15/60	0.01	N/A
V 2 08/15/50	0.01	N/A
CVX 2.343 08/12/50	0.01	N/A
AAPL 2.4 08/20/50	0.01	N/A
AAPL 2.55 08/20/60	0.01	N/A
BRK 2 1/2 01/15/51	0.01	N/A
BSWHLD 2.839 11/15/50	0.01	N/A
JNJ 3.7 03/01/46	0.01	N/A
MSFT 3.7 08/08/46	0.01	N/A
HARVRD 3.15 07/15/46	0.01	N/A
HARVRD 3.3 07/15/56	0.01	N/A
RDSALN 3 1/4 04/06/50	0.01	N/A
RDSALN 3 3/4 09/12/46	0.01	N/A
AAPL 3.45 02/09/45	0.01	N/A
MSKCC 4.2 07/01/55	0.01	N/A
NEE 4.05 10/01/44	0.01	N/A
HARVRD 3.745 11/15/52	0.01	N/A
SRE 5.6 04/01/54	0.01	N/A
NEE 5.6 06/15/54	0.01	N/A
BLK 5.35 01/08/55	0.01	N/A
SRE 5 3/4 06/01/53	0.01	N/A
MEHMED 2.705 12/01/50	0.01	N/A
HMHLTH 2 7/8 09/01/50	0.01	N/A
JNJ 2 1/4 09/01/50	0.01	N/A
JNJ 2.45 09/01/60	0.01	N/A
BRK 2.85 10/15/50	0.01	N/A
CHOPPA 2.704 07/01/50	0.01	N/A
ROCKFD 2.492 10/01/50	0.01	N/A
COTHEA 3.304 11/01/49	0.01	N/A
PARHC 3.342 07/01/60	0.01	N/A
NYPRES 3.954 08/01/2119	0.01	N/A
KPERM 3.266 11/01/49	0.01	N/A
RDSALN 3 1/8 11/07/49	0.01	N/A
XOM 3.095 08/16/49	0.01	N/A
AAPL 2.95 09/11/49	0.01	N/A
NWMLIC 3 5/8 09/30/59	0.01	N/A
WMT 2.95 09/24/49	0.01	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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