新光15年IG金融債-00844B.TW-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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新光15年IG金融債〈00844B.TW〉

新光15年IG金融債(00844B.TW)-全部持股

資料日期：2024/06/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
WFC 5.013 04/04/51	3.14	N/A
BAC 4.083 03/20/51	2.90	N/A
GS 5.15 05/22/45	2.60	N/A
MS 6 3/8 07/24/42	2.56	N/A
GS 6 1/4 02/01/41	2.37	N/A
WFC 4.611 04/25/53	2.36	N/A
HSBC 6.332 03/09/44	2.26	N/A
WFC 4 3/4 12/07/46	2.11	N/A
BAC 3.311 04/22/42	1.79	N/A
JPM 3.328 04/22/52	1.76	N/A
C 4.65 07/23/48	1.69	N/A
JPM 3.109 04/22/51	1.63	N/A
WFC 5.606 01/15/44	1.62	N/A
MS 5.597 03/24/51	1.61	N/A
RABOBK 5 1/4 05/24/41	1.53	N/A
SOCGEN 7.367 01/10/53	1.53	N/A
JPM 4.95 06/01/45	1.51	N/A
JPM 5.4 01/06/42	1.50	N/A
JPM 3.964 11/15/48	1.44	N/A
BAC 5 01/21/44	1.43	N/A
LLOYDS 4.344 01/09/48	1.37	N/A
GS 3.436 02/24/43	1.34	N/A
JPM 3.157 04/22/42	1.32	N/A
GS 3.21 04/22/42	1.31	N/A
CBAAU 3.9 07/12/47	1.28	N/A
JPM 5 5/8 08/16/43	1.27	N/A
BAC 4.33 03/15/50	1.24	N/A
SUMIBK 6.184 07/13/43	1.20	N/A
BAC 3.946 01/23/49	1.17	N/A
MS 3.217 04/22/42	1.17	N/A
C 5.3 05/06/44	1.16	N/A
WFC 4.9 11/17/45	1.16	N/A
MS 2.802 01/25/52	1.15	N/A
JPM 5.6 07/15/41	1.14	N/A
HSBC 5 1/4 03/14/44	1.13	N/A
RABOBK 5 1/4 08/04/45	1.09	N/A
JPM 4.85 02/01/44	1.06	N/A
SOCGEN 3 5/8 03/01/41	1.06	N/A
RJF 4.95 07/15/46	1.05	N/A
BAC 5 7/8 02/07/42	1.04	N/A
C 2.904 11/03/42	1.04	N/A
BAC 2.972 07/21/52	1.02	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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