永豐1-3年美公債-00856B.TW-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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永豐1-3年美公債〈00856B.TW〉

永豐1-3年美公債(00856B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
T 3 7/8 01/15/26	5.71	N/A
T 5 10/31/25	5.30	N/A
T 4 7/8 11/30/25	5.30	N/A
T 4 5/8 09/15/26	4.49	N/A
T 6 3/4 08/15/26	3.61	N/A
T 4 5/8 06/15/27	3.36	N/A
T 0 3/4 05/31/26	3.29	N/A
T 4 1/2 04/15/27	3.24	N/A
T 4 1/4 03/15/27	3.20	N/A
T 2 1/4 03/31/26	3.18	N/A
T 4 1/4 01/31/26	3.16	N/A
T 4 1/8 02/15/27	3.13	N/A
T 2 1/2 02/28/26	3.09	N/A
T 1 3/8 08/31/26	3.01	N/A
T 0 7/8 09/30/26	2.98	N/A
T 5 08/31/25	2.96	N/A
T 0 1/2 02/28/26	2.80	N/A
T 4 5/8 10/15/26	2.72	N/A
T 4 1/2 05/15/27	2.72	N/A
T 4 5/8 11/15/26	2.71	N/A
T 6 5/8 02/15/27	2.71	N/A
T 0 3/8 12/31/25	2.51	N/A
T 0 3/8 01/31/26	2.30	N/A
T 2 5/8 12/31/25	2.22	N/A
T 6 02/15/26	2.17	N/A
T 4 5/8 03/15/26	2.12	N/A
T 3 3/4 04/15/26	2.10	N/A
T 1 5/8 09/30/26	1.71	N/A
T 0 3/4 08/31/26	1.69	N/A
T 0 3/4 03/31/26	1.60	N/A
T 0 1/4 10/31/25	1.41	N/A
T 6 1/2 11/15/26	1.12	N/A
T 4 7/8 04/30/26	1.07	N/A
T 5 09/30/25	1.06	N/A
T 1 5/8 02/15/26	1.02	N/A
T 1 5/8 05/15/26	1.01	N/A
T 0 1/4 08/31/25	0.91	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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