群益0-1年美債-00859B.TW-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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群益0-1年美債〈00859B.TW〉

群益0-1年美債(00859B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
T 4 1/4 12/31/24	6.90	N/A
T 4 1/2 11/30/24	6.25	N/A
T 7 5/8 02/15/25	5.43	N/A
T 4 1/4 09/30/24	5.13	N/A
T 4 3/8 10/31/24	4.60	N/A
T 2 3/4 06/30/25	4.18	N/A
T 7 1/2 11/15/24	3.54	N/A
T 4 1/4 05/31/25	3.40	N/A
T 2 5/8 03/31/25	3.37	N/A
T 2 7/8 05/31/25	3.35	N/A
T 1 3/8 01/31/25	3.32	N/A
T 1 3/4 03/15/25	3.31	N/A
T 3 7/8 04/30/25	2.72	N/A
T 2 7/8 04/30/25	2.69	N/A
T 2 3/4 05/15/25	2.68	N/A
T 2 1/8 05/15/25	2.67	N/A
T 2 7/8 06/15/25	2.56	N/A
T 4 1/8 01/31/25	2.53	N/A
T 4 5/8 02/28/25	2.52	N/A
T 3 07/15/25	2.51	N/A
T 2 1/2 01/31/25	2.51	N/A
T 2 5/8 04/15/25	2.18	N/A
T 2 1/8 09/30/24	1.86	N/A
T 2 1/8 11/30/24	1.68	N/A
T 1 12/15/24	1.67	N/A
T 1 1/8 01/15/25	1.66	N/A
T 1 1/8 02/28/25	1.65	N/A
T 2 02/15/25	1.53	N/A
T 1 1/2 02/15/25	1.53	N/A
T 4 5/8 06/30/25	1.53	N/A
T 2 1/4 10/31/24	1.45	N/A
T 2 1/4 11/15/24	1.35	N/A
T 2 3/4 02/28/25	1.33	N/A
T 0 1/4 05/31/25	1.31	N/A
T 3 7/8 03/31/25	0.99	N/A
T 0 3/8 04/30/25	0.82	N/A
T 1 1/2 10/31/24	0.67	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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