中信美國公債0-1-00864B.TW-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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中信美國公債0-1〈00864B.TW〉

中信美國公債0-1(00864B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
T 3.875 04/30/25	3.23	N/A
T 4.25 05/31/25	3.18	N/A
T 4.5 11/30/24	3.18	N/A
T 4.25 12/31/24	3.18	N/A
T 3.125 08/15/25	3.16	N/A
T 2.875 05/31/25	3.15	N/A
T 2 08/15/25	3.13	N/A
T 2.75 05/15/25	3.00	N/A
T 4.25 09/30/24	2.65	N/A
T 3.875 03/31/25	2.65	N/A
T 0.5 03/31/25	2.60	N/A
T 0.375 04/30/25	2.59	N/A
T 0.25 06/30/25	2.57	N/A
T 0.25 07/31/25	2.57	N/A
T 1.5 10/31/24	2.43	N/A
T 1.5 09/30/24	2.39	N/A
T 2.125 09/30/24	2.39	N/A
T 2.5 01/31/25	2.37	N/A
T 2.125 05/15/25	2.36	N/A
T 2.25 10/31/24	2.22	N/A
T 4.75 07/31/25	2.14	N/A
T 4.625 06/30/25	2.13	N/A
T 4.625 02/28/25	2.12	N/A
T 2.75 02/28/25	2.11	N/A
T 2.75 06/30/25	2.10	N/A
T 0.25 05/31/25	2.06	N/A
T 2.125 11/30/24	1.95	N/A
T 2.625 04/15/25	1.95	N/A
T 1.375 01/31/25	1.84	N/A
T 2 02/15/25	1.84	N/A
T 1.5 02/15/25	1.83	N/A
T 4.125 01/31/25	1.75	N/A
T 2.875 06/15/25	1.68	N/A
T 1.75 12/31/24	1.58	N/A
T 2.25 12/31/24	1.58	N/A
T 2.875 07/31/25	1.58	N/A
T 4.375 10/31/24	1.54	N/A
T 3 07/15/25	1.47	N/A
T 1.75 03/15/25	1.36	N/A
T 1.125 02/28/25	1.31	N/A
T 7.625 02/15/25	1.13	N/A
T 2.625 03/31/25	1.05	N/A
T 1.5 11/30/24	1.05	N/A
T 1.125 01/15/25	1.05	N/A
T 0.75 11/15/24	0.79	N/A
T 2.25 11/15/24	0.79	N/A
T 2.875 04/30/25	0.74	N/A
T 6.875 08/15/25	0.55	N/A
T 0.625 10/15/24	0.32	N/A
T 7.5 11/15/24	0.27	N/A
T 1 12/15/24	0.05	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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