新光A-BBB電信債-00867B.TW-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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新光A-BBB電信債〈00867B.TW〉

新光A-BBB電信債(00867B.TW)-全部持股

資料日期：2024/06/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
T 3 1/2 09/15/53	4.50	N/A
T 3.55 09/15/55	3.47	N/A
T 3.8 12/01/57	3.36	N/A
T 3.65 09/15/59	2.63	N/A
TELEFO 5.213 03/08/47	2.61	N/A
VZ 3.55 03/22/51	2.53	N/A
TMUS 4 1/2 04/15/50	2.50	N/A
VZ 4.862 08/21/46	2.41	N/A
VZ 2.987 10/30/56	2.20	N/A
TMUS 4 3/8 04/15/40	2.02	N/A
VZ 3.4 03/22/41	1.96	N/A
TMUS 3 02/15/41	1.77	N/A
TMUS 5.65 01/15/53	1.71	N/A
VZ 2 7/8 11/20/50	1.67	N/A
TMUS 3.3 02/15/51	1.66	N/A
VZ 2.65 11/20/40	1.63	N/A
RCICN 4.55 03/15/52	1.55	N/A
T 3 1/2 06/01/41	1.55	N/A
T 3.65 06/01/51	1.50	N/A
TMUS 5 3/4 01/15/54	1.47	N/A
VOD 4 7/8 06/19/49	1.45	N/A
AMXLMM 6 1/8 03/30/40	1.42	N/A
VZ 3 11/20/60	1.36	N/A
TMUS 3.6 11/15/60	1.36	N/A
T 5.15 11/15/46	1.31	N/A
T 4.3 12/15/42	1.27	N/A
TMUS 3.4 10/15/52	1.23	N/A
VZ 4.522 09/15/48	1.20	N/A
VOD 4 3/8 02/19/43	1.19	N/A
RCICN 4.35 05/01/49	1.16	N/A
AMXLMM 4 3/8 07/16/42	1.15	N/A
BCECN 4.464 04/01/48	1.13	N/A
RCICN 5 03/15/44	1.11	N/A
VZ 4 03/22/50	1.08	N/A
VZ 3.7 03/22/61	1.04	N/A
T 4 1/2 03/09/48	1.04	N/A
VOD 4 1/4 09/17/50	1.04	N/A
T 4.35 06/15/45	1.03	N/A
T 3 1/2 02/01/61	1.03	N/A
ORAFP 5 3/8 01/13/42	1.02	N/A
VZ 5 1/2 02/23/54	1.02	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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