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國泰全球品牌50〈00916.TW〉
國泰全球品牌50(00916.TW)-全部持股
資料日期:2024/09/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
Apple Inc.17.1835,829
Microsoft Corp13.6915,195
AMAZON.COM INC8.4921,443
Meta平台公司6.085,093
ALPHABET CL A CMN4.7113,633
TESLA, INC.3.536,433
JP Morgan Chase & Co2.946,624
Visa Inc A2.123,662
Procter & Gamble2.005,461
MASTERCARD INC - A1.991,919
Home Depot Inc1.932,294
Costco Wholesale Corporation1.911,025
Wal-Mart Stores1.6910,033
Bank of America Corporation1.5118,242
Coca-Cola Co1.509,945
Netflix Inc.1.48995
ORACLE CORP1.323,707
Nestle SA1.316,166
SALESFORCE.COM INC1.272,182
TOYOTA MOTOR CORP.1.2731,400
Samsung Electron Rg1.1611,258
Pepsico Inc1.143,179
ADOBE SYSTEMS INC1.121,033
McDonalds Corp1.071,673
ACCENTURE PLC-CL A1.071,456
Cisco Systems Inc1.059,377
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE0.98593
Wells Fargo & Co0.978,206
American Express Co0.961,678
Royal Bank of Canada0.873,310
Walt Disney Co0.864,255
Unilever PLC0.785,634
Lowes Companies Inc.0.751,327
Commonwealth Bank of Australia0.753,869
BOOKING HOLDINGS INC0.7179
BlackRock Inc.0.68340
The TJX Companies Inc.0.652,626
FAST RETAILING CO., LTD.0.58800
Inditex (Industria de Diseno Textil S.A.)0.584,602
Blackstone Inc0.561,730
Palo Alto Networks Inc0.54765
Ferrari N V0.52518
Starbucks Corporation0.522,559
NIKE Inc B0.512,717
LOreal S.A.0.51533
EssilorLuxottica SA0.50991
Shopify Inc0.503,000
Hermes International0.4789
Dr Ing H C F Porsche AG0.372,164
Airbnb Inc0.361,340
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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