台新美A公司債20+-00942B.TW-ETF持股狀況

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台新美A公司債20+〈00942B.TW〉

台新美A公司債20+(00942B.TW)-全部持股

資料日期：2024/11/06

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
WFC 5.013 04/04/51	2.36	N/A
PFE 5.3 05/19/53	1.47	N/A
VZ 3.55 03/22/51	1.33	N/A
WFC 4.611 04/25/53	1.28	N/A
MS 5.597 03/24/51	1.18	N/A
IBM 4 1/4 05/15/49	1.16	N/A
ABBV 4 1/4 11/21/49	1.06	N/A
AON 5 3/4 03/01/54	1.05	N/A
VZ 3.7 03/22/61	0.96	N/A
PFE 5.34 05/19/63	0.96	N/A
VZ 2.987 10/30/56	0.91	N/A
UNH 5 5/8 07/15/54	0.91	N/A
BRKHEC 5.8 01/15/55	0.90	N/A
VZ 4.862 08/21/46	0.89	N/A
DIS 3.6 01/13/51	0.88	N/A
UNH 5 7/8 02/15/53	0.86	N/A
BMY 4 1/4 10/26/49	0.84	N/A
CMCSA 2.937 11/01/56	0.83	N/A
CMCSA 5 1/2 05/15/64	0.83	N/A
HON 5 1/4 03/01/54	0.83	N/A
IBM 5.3 02/05/54	0.83	N/A
UNH 5 3/4 07/15/64	0.83	N/A
DIS 4.7 03/23/50	0.77	N/A
MMC 4.9 03/15/49	0.77	N/A
CMCSA 2.887 11/01/51	0.76	N/A
ELV 5.65 06/15/54	0.75	N/A
ABBV 5.4 03/15/54	0.74	N/A
EPD 5.55 02/16/55	0.74	N/A
BRKHEC 5.35 12/01/53	0.73	N/A
ATH 6 1/4 04/01/54	0.73	N/A
BPLN 2.939 06/04/51	0.73	N/A
CMCSA 5.35 05/15/53	0.73	N/A
CMCSA 4.7 10/15/48	0.73	N/A
UNH 5.05 04/15/53	0.73	N/A
UNH 5 3/8 04/15/54	0.72	N/A
NEE 5 1/4 02/28/53	0.72	N/A
HD 5.3 06/25/54	0.72	N/A
KLAC 4.95 07/15/52	0.70	N/A
CMCSA 2.987 11/01/63	0.70	N/A
VZ 2 7/8 11/20/50	0.70	N/A
ELV 4 3/8 12/01/47	0.69	N/A
COP 5.3 05/15/53	0.67	N/A
ICE 4.95 06/15/52	0.67	N/A
COP 4.025 03/15/62	0.66	N/A
ICE 4 1/4 09/21/48	0.66	N/A
UNH 6.05 02/15/63	0.66	N/A
MET 5 1/4 01/15/54	0.65	N/A
LMT 4.7 05/15/46	0.64	N/A
HD 4 1/2 12/06/48	0.64	N/A
CI 4.9 12/15/48	0.64	N/A
UNH 5.2 04/15/63	0.64	N/A
UNH 4 3/4 05/15/52	0.63	N/A
CMCSA 5.65 06/01/54	0.63	N/A
MO 5.95 02/14/49	0.63	N/A
DIS 2 3/4 09/01/49	0.63	N/A
CMCSA 3.999 11/01/49	0.62	N/A
BMY 5.55 02/22/54	0.62	N/A
QCOM 4.3 05/20/47	0.62	N/A
QCOM 6 05/20/53	0.62	N/A
MS 2.802 01/25/52	0.60	N/A
ELV 5 1/8 02/15/53	0.59	N/A
HD 4 1/4 04/01/46	0.59	N/A
BPLN 3.379 02/08/61	0.59	N/A
VZ 3 11/20/60	0.59	N/A
VZ 4.522 09/15/48	0.58	N/A
UPS 5 1/2 05/22/54	0.58	N/A
MET 5 07/15/52	0.58	N/A
BRKHEC 5 1/2 05/15/54	0.58	N/A
ED 5.7 05/15/54	0.57	N/A
MMC 5.7 09/15/53	0.56	N/A
BHI 4.08 12/15/47	0.56	N/A
CMCSA 3.969 11/01/47	0.56	N/A
INTU 5 1/2 09/15/53	0.55	N/A
HD 3 5/8 04/15/52	0.55	N/A
TGT 4.8 01/15/53	0.55	N/A
LMT 5.7 11/15/54	0.53	N/A
ICE 5.2 06/15/62	0.52	N/A
HD 4.95 09/15/52	0.51	N/A
HD 3.35 04/15/50	0.51	N/A
CMCSA 4.95 10/15/58	0.51	N/A
CMI 5.45 02/20/54	0.50	N/A
UNH 4 3/4 07/15/45	0.50	N/A
VZ 4 03/22/50	0.50	N/A
UNH 3 1/4 05/15/51	0.50	N/A
UNP 3.839 03/20/60	0.49	N/A
EPD 4 1/4 02/15/48	0.49	N/A
GILD 4 3/4 03/01/46	0.49	N/A
COP 5.55 03/15/54	0.49	N/A
BPLN 3 02/24/50	0.49	N/A
ABBV 4.45 05/14/46	0.49	N/A
PYPL 5.05 06/01/52	0.47	N/A
UPS 5.05 03/03/53	0.47	N/A
CRM 2.9 07/15/51	0.46	N/A
UNP 3 1/4 02/05/50	0.46	N/A
EIX 4 1/8 03/01/48	0.46	N/A
HAL 5 11/15/45	0.46	N/A
LMT 4.09 09/15/52	0.46	N/A
HD 3 1/8 12/15/49	0.45	N/A
BMY 5.65 02/22/64	0.45	N/A
C 4.281 04/24/48	0.44	N/A
ABBV 5 1/2 03/15/64	0.44	N/A
ELV 3.6 03/15/51	0.44	N/A
ICE 3 09/15/60	0.44	N/A
DIS 3.8 05/13/60	0.43	N/A
KO 5.4 05/13/64	0.43	N/A
ABBV 4 7/8 11/14/48	0.42	N/A
ICE 3 06/15/50	0.42	N/A
PYPL 3 1/4 06/01/50	0.42	N/A
UNH 4 1/4 06/15/48	0.42	N/A
QCOM 4.8 05/20/45	0.42	N/A
QCOM 4 1/2 05/20/52	0.41	N/A
UNH 4.95 05/15/62	0.41	N/A
LLY 5 02/09/54	0.40	N/A
GS 4 3/4 10/21/45	0.40	N/A
EQH 5 04/20/48	0.40	N/A
MO 3 7/8 09/16/46	0.39	N/A
CMCSA 3.45 02/01/50	0.39	N/A
VZ 5 1/2 02/23/54	0.39	N/A
PRU 3.935 12/07/49	0.39	N/A
UNH 3.7 08/15/49	0.38	N/A
UNH 5 1/2 04/15/64	0.38	N/A
ELV 3 1/8 05/15/50	0.38	N/A
AMAT 4.35 04/01/47	0.38	N/A
MRK 5 05/17/53	0.38	N/A
BRKHEC 2.85 05/15/51	0.37	N/A
MO 3.7 02/04/51	0.37	N/A
KO 5.2 01/14/55	0.37	N/A
BMY 6.4 11/15/63	0.36	N/A
CI 5.6 02/15/54	0.36	N/A
COP 3.8 03/15/52	0.36	N/A
LLY 5.05 08/14/54	0.36	N/A
KO 5.3 05/13/54	0.35	N/A
CI 4.8 07/15/46	0.35	N/A
MO 4 02/04/61	0.35	N/A
UNP 3 1/2 02/14/53	0.34	N/A
CMCSA 3.4 07/15/46	0.33	N/A
CB 3.05 12/15/61	0.33	N/A
CMCSA 4.049 11/01/52	0.33	N/A
CMCSA 4 03/01/48	0.33	N/A
LLY 5.1 02/09/64	0.33	N/A
LLY 4 7/8 02/27/53	0.33	N/A
HD 3.9 06/15/47	0.32	N/A
GILD 5.55 10/15/53	0.32	N/A
ED 3.95 04/01/50	0.32	N/A
CAT 3 1/4 04/09/50	0.32	N/A
SPG 3 1/4 09/13/49	0.32	N/A
EIX 3.65 02/01/50	0.31	N/A
CMCSA 2.8 01/15/51	0.31	N/A
ADI 2.95 10/01/51	0.31	N/A
KVUE 5.05 03/22/53	0.31	N/A
MRK 5.15 05/17/63	0.31	N/A
LLY 4.95 02/27/63	0.30	N/A
BMY 6 1/4 11/15/53	0.30	N/A
UNP 3.799 10/01/51	0.30	N/A
UNH 4.45 12/15/48	0.30	N/A
CRM 3.05 07/15/61	0.30	N/A
BPLN 3.001 03/17/52	0.29	N/A
GILD 4.15 03/01/47	0.29	N/A
BMY 4.55 02/20/48	0.28	N/A
ABBV 4.7 05/14/45	0.28	N/A
CB 4.35 11/03/45	0.28	N/A
CAT 3 1/4 09/19/49	0.28	N/A
PSX 3.3 03/15/52	0.28	N/A
UNH 3 7/8 08/15/59	0.28	N/A
PFE 4 1/8 12/15/46	0.27	N/A
GWW 4.6 06/15/45	0.27	N/A
BMY 3.7 03/15/52	0.26	N/A
MMM 3 1/4 08/26/49	0.26	N/A
UNP 3.799 04/06/2071	0.26	N/A
CMCSA 2.45 08/15/52	0.25	N/A
HD 3 1/2 09/15/56	0.25	N/A
UNH 2.9 05/15/50	0.24	N/A
MRK 2 3/4 12/10/51	0.23	N/A
BMY 4.35 11/15/47	0.23	N/A
MRK 4 03/07/49	0.22	N/A
MS 4.3 01/27/45	0.22	N/A
VZ 3 7/8 03/01/52	0.21	N/A
PFE 4 03/15/49	0.20	N/A
MDT 4 5/8 03/15/45	0.20	N/A
CMCSA 2.65 08/15/62	0.20	N/A
KO 2.6 06/01/50	0.20	N/A
KO 2 1/2 03/15/51	0.20	N/A
KO 3 03/05/51	0.20	N/A
HD 2 3/8 03/15/51	0.19	N/A
UNH 3 1/8 05/15/60	0.19	N/A
UNP 2.973 09/16/62	0.19	N/A
CI 3.4 03/15/51	0.18	N/A
CI 3.4 03/15/50	0.17	N/A
HD 2 3/4 09/15/51	0.16	N/A
TGT 2.95 01/15/52	0.16	N/A
PFE 2.7 05/28/50	0.16	N/A
PEP 2 7/8 10/15/49	0.15	N/A
PFE 4.2 09/15/48	0.14	N/A
DHR 2.6 10/01/50	0.14	N/A
DHR 2.8 12/10/51	0.14	N/A
MRK 2.45 06/24/50	0.13	N/A
LLY 2 1/4 05/15/50	0.13	N/A
BMY 3.9 03/15/62	0.13	N/A
BMY 2.55 11/13/50	0.12	N/A
KO 2 3/4 06/01/60	0.11	N/A
PEP 2 3/4 10/21/51	0.11	N/A
MRK 2.9 12/10/61	0.10	N/A
GILD 2.8 10/01/50	0.09	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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