凱基美國非投等債-00945B.TW-ETF持股狀況

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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉

凱基美國非投等債(00945B.TW)-全部持股

資料日期：2024/11/11

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
HLF 12 1/4 04/15/29	3.13	N/A
TEN 8 11/17/28	2.94	N/A
AMCX 10 1/4 01/15/29	2.85	N/A
RITM 8 04/01/29	2.73	N/A
DKL 8 5/8 03/15/29	2.34	N/A
BFH 9 3/4 03/15/29	2.33	N/A
AAL 8 1/2 05/15/29	2.22	N/A
HTZ 12 5/8 07/15/29	2.02	N/A
NLSN 9.29 04/15/29	1.89	N/A
UNIT 10 1/2 02/15/28	1.86	N/A
MOHEGN 8 02/01/26	1.72	N/A
UVN 8 08/15/28	1.71	N/A
SABHLD 8 5/8 06/01/27	1.63	N/A
MNK 14 3/4 11/14/28	1.61	N/A
MLTPLN 5 1/2 09/01/28	1.56	N/A
RRD 9 1/2 08/01/29	1.55	N/A
CRGYFN 9 1/4 02/15/28	1.48	N/A
CCL 10 3/8 05/01/28	1.47	N/A
WBA 8 1/8 08/15/29	1.38	N/A
USACUT 9 3/4 05/15/29	1.37	N/A
VENLNG 9 1/2 02/01/29	1.35	N/A
SOLEIN 9 3/4 11/15/28	1.33	N/A
BID 7 3/8 10/15/27	1.30	N/A
GTN 10 1/2 07/15/29	1.28	N/A
ROCSOF 9 11/28/28	1.22	N/A
WCC 7 1/4 06/15/28	1.15	N/A
EQMSRM 9 05/15/28	1.14	N/A
MIK 5 1/4 05/01/28	1.13	N/A
PETM 7 3/4 02/15/29	1.06	N/A
CRC 8 1/4 06/15/29	1.06	N/A
NCRATL 9 1/2 04/01/29	1.05	N/A
BGS 8 09/15/28	1.05	N/A
MPW 5 10/15/27	1.05	N/A
NAVI 5 1/2 03/15/29	1.03	N/A
TGI 9 03/15/28	1.02	N/A
SPLS 10 3/4 09/01/29	1.01	N/A
BHCCN 11 09/30/28	0.97	N/A
GEL 8 01/15/27	0.96	N/A
NSCO 5 1/2 04/15/29	0.94	N/A
BWY 7 7/8 04/15/27	0.93	N/A
NCLH 8 1/8 01/15/29	0.93	N/A
NGL 8 1/8 02/15/29	0.92	N/A
OMF 9 01/15/29	0.89	N/A
NFE 8 3/4 03/15/29	0.86	N/A
KEHEFO 9 02/15/29	0.84	N/A
CCL 7 5/8 03/01/26	0.84	N/A
TIBX 6 1/2 03/31/29	0.79	N/A
BLCOCN 8 3/8 10/01/28	0.77	N/A
XRX 5 1/2 08/15/28	0.76	N/A
TDG 6 3/8 03/01/29	0.75	N/A
FREMOR 12 10/01/28	0.73	N/A
CIVI 8 3/8 07/01/28	0.71	N/A
POWSOL 8 1/2 05/15/27	0.68	N/A
BALL 6 7/8 03/15/28	0.65	N/A
FREMOR 9 1/4 02/01/29	0.63	N/A
HARMID 7 1/2 09/01/28	0.61	N/A
UVN 6 5/8 06/01/27	0.60	N/A
OMF 7 1/8 03/15/26	0.55	N/A
ARMK 5 02/01/28	0.54	N/A
PRSESE 5 3/4 04/15/26	0.54	N/A
IRM 5 1/4 03/15/28	0.53	N/A
SIRI 5 08/01/27	0.52	N/A
PETSAF 9 1/2 10/15/29	0.51	N/A
THC 6 1/8 10/01/28	0.50	N/A
CNSL 6 1/2 10/01/28	0.50	N/A
CCO 9 09/15/28	0.50	N/A
WIN 7 3/4 08/15/28	0.49	N/A
IEP 5 1/4 05/15/27	0.48	N/A
RCL 5 1/2 04/01/28	0.47	N/A
IGT 6 1/4 01/15/27	0.45	N/A
PFGC 5 1/2 10/15/27	0.44	N/A
NRG 5 3/4 01/15/28	0.42	N/A
IGT 5 1/4 01/15/29	0.41	N/A
CC 5 3/4 11/15/28	0.41	N/A
CDK 8 06/15/29	0.41	N/A
POWSOL 6 3/4 05/15/28	0.41	N/A
PRIHEA 9 3/8 09/01/29	0.41	N/A
IQV 5 05/15/27	0.41	N/A
USAC 6 7/8 09/01/27	0.40	N/A
FYBR 5 05/01/28	0.40	N/A
AVTR 4 5/8 07/15/28	0.39	N/A
CRK 6 3/4 03/01/29	0.36	N/A
PBFENE 6 02/15/28	0.36	N/A
SPR 9 3/8 11/30/29	0.36	N/A
VENLNG 8 1/8 06/01/28	0.35	N/A
UAL 4 5/8 04/15/29	0.35	N/A
AAL 7 1/4 02/15/28	0.34	N/A
NEP 7 1/4 01/15/29	0.32	N/A
TEP 7 3/8 02/15/29	0.32	N/A
DTV 5 7/8 08/15/27	0.32	N/A
NXST 5 5/8 07/15/27	0.30	N/A
URI 4 7/8 01/15/28	0.30	N/A
IQV 5 10/15/26	0.30	N/A
CPN 5 1/8 03/15/28	0.29	N/A
LYV 6 1/2 05/15/27	0.28	N/A
EQM 6 1/2 07/01/27	0.28	N/A
USAC 7 1/8 03/15/29	0.27	N/A
HESM 5 5/8 02/15/26	0.27	N/A
BPR 5 3/4 05/15/26	0.27	N/A
GEN 6 3/4 09/30/27	0.26	N/A
IM 4 3/4 05/15/29	0.26	N/A
VIKCRU 5 7/8 09/15/27	0.26	N/A
GFF 5 3/4 03/01/28	0.26	N/A
HRI 5 1/2 07/15/27	0.25	N/A
EQM 5 1/2 07/15/28	0.24	N/A
ACM 5 1/8 03/15/27	0.24	N/A
AMWINS 6 3/8 02/15/29	0.24	N/A
CHTR 5 1/8 05/01/27	0.20	N/A
CHTR 5 02/01/28	0.20	N/A
MORTON 4 7/8 05/01/28	0.20	N/A
USFOOD 4 3/4 02/15/29	0.19	N/A
CWENA 4 3/4 03/15/28	0.19	N/A
GT 5 05/31/26	0.18	N/A
ALIANT 4 1/4 10/15/27	0.16	N/A
ZAYO 4 03/01/27	0.16	N/A
MGM 4 3/4 10/15/28	0.15	N/A
APLP 6 1/4 04/01/28	0.15	N/A
SEE 6 1/8 02/01/28	0.14	N/A
FYBR 5 7/8 10/15/27	0.13	N/A
ACI 5 7/8 02/15/28	0.13	N/A
POWSOL 6 1/4 05/15/26	0.13	N/A
SSNC 5 1/2 09/30/27	0.13	N/A
AAL 5 3/4 04/20/29	0.13	N/A
CCL 5 3/4 03/01/27	0.13	N/A
MHED 5 3/4 08/01/28	0.11	N/A
COOP 5 1/2 08/15/28	0.10	N/A
VST 5 5/8 02/15/27	0.10	N/A
WYNNLV 5 1/4 05/15/27	0.10	N/A
SUN 7 05/01/29	0.10	N/A
IRM 4 7/8 09/15/27	0.09	N/A
BHCCN 6 1/8 02/01/27	0.09	N/A
HHH 5 3/8 08/01/28	0.08	N/A
AA 5 1/2 12/15/27	0.08	N/A
SMYREA 6 11/01/28	0.08	N/A
BHCCN 4 7/8 06/01/28	0.07	N/A
BMCAUS 5 02/15/27	0.07	N/A
YUM 4 3/4 06/01/27	0.07	N/A
VST 5 07/31/27	0.07	N/A
PCG 5 07/01/28	0.07	N/A
OMF 6 5/8 01/15/28	0.07	N/A
CPN 4 1/2 02/15/28	0.06	N/A
MOH 4 3/8 06/15/28	0.06	N/A
ARGID 4 1/8 08/15/26	0.06	N/A
BMCAUS 4 3/4 01/15/28	0.06	N/A
ACOM 4 1/4 06/01/28	0.06	N/A
ENR 4 3/8 03/31/29	0.06	N/A
PTVE 4 10/15/27	0.06	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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