凱基A級公司債-00950B.TW-ETF持股狀況

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凱基A級公司債〈00950B.TW〉

凱基A級公司債(00950B.TW)-全部持股

資料日期：2024/10/07

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
ABIBB 8.2 01/15/39	5.43	N/A
PFE 7.2 03/15/39	4.58	N/A
BMY 6.4 11/15/63	4.47	N/A
C 8 1/8 07/15/39	3.86	N/A
BAC 7 3/4 05/14/38	3.41	N/A
D 8 7/8 11/15/38	3.30	N/A
D 6 1/4 10/15/53	2.93	N/A
SPG 6.65 01/15/54	2.85	N/A
BMY 6 1/4 11/15/53	2.82	N/A
UNH 6.05 02/15/63	2.71	N/A
UNH 6 7/8 02/15/38	2.64	N/A
MS 6 3/8 07/24/42	2.32	N/A
ED 6.15 11/15/52	2.14	N/A
HSBC 7 01/15/39	2.06	N/A
MMC 6 1/4 11/01/52	1.84	N/A
ATO 6.2 11/15/53	1.84	N/A
ABBV 5.35 03/15/44	1.66	N/A
EPD 6.45 09/01/40	1.62	N/A
DUK 6.2 11/15/53	1.57	N/A
QCOM 6 05/20/53	1.56	N/A
EIX 5 7/8 12/01/53	1.55	N/A
ENTERP 7 10/15/37	1.42	N/A
UNH 5 7/8 02/15/53	1.38	N/A
TGT 7 01/15/38	1.37	N/A
JPM 5 5/8 08/16/43	1.35	N/A
BNCN 5.968 03/04/54	1.30	N/A
TTEFP 5.638 04/05/64	1.22	N/A
LMT 5.9 11/15/63	1.19	N/A
HD 5.95 04/01/41	1.14	N/A
DIS 6.15 02/15/41	1.13	N/A
GS 6 1/4 02/01/41	1.12	N/A
JPM 5.6 07/15/41	1.09	N/A
BNSF 5 1/2 03/15/55	1.08	N/A
CSX 6.22 04/30/40	1.06	N/A
CMCSA 5.65 06/01/54	1.02	N/A
CMCSA 5.35 05/15/53	1.02	N/A
CMCSA 5 1/2 05/15/64	0.97	N/A
SRE 5.55 04/15/54	0.85	N/A
WFC 5.606 01/15/44	0.82	N/A
COP 5.7 09/15/63	0.82	N/A
HSBC 6.332 03/09/44	0.81	N/A
ABBV 5 1/2 03/15/64	0.78	N/A
TRV 5.45 05/25/53	0.75	N/A
DIS 5.4 10/01/43	0.73	N/A
UPS 6.2 01/15/38	0.69	N/A
LMT 6.15 09/01/36	0.68	N/A
PEP 5 1/2 01/15/40	0.65	N/A
ED 6 3/4 04/01/38	0.61	N/A
KMB 6 5/8 08/01/37	0.61	N/A
XEL 6 06/01/54	0.61	N/A
INTU 5 1/2 09/15/53	0.61	N/A
AMAT 5.85 06/15/41	0.59	N/A
HSBC 6.1 01/14/42	0.58	N/A
BRKHEC 6 1/4 10/15/37	0.58	N/A
UPS 5.3 04/01/50	0.55	N/A
COP 6 1/2 02/01/39	0.54	N/A
CSCO 5.9 02/15/39	0.54	N/A
CB 6 1/2 05/15/38	0.50	N/A
BRKHEC 6 03/15/54	0.50	N/A
BRKHEC 5.85 09/15/54	0.48	N/A
AZN 6.45 09/15/37	0.47	N/A
XEL 5 3/4 05/15/54	0.46	N/A
TMO 5.404 08/10/43	0.45	N/A
UPS 5.6 05/22/64	0.40	N/A
WFC 5.013 04/04/51	0.39	N/A
DUK 6.4 06/15/38	0.37	N/A
HCSERV 5 7/8 06/15/54	0.34	N/A
ETR 5.7 03/15/54	0.34	N/A
LMT 5.7 11/15/54	0.30	N/A
HON 5.35 03/01/64	0.28	N/A
CMCSA 6.45 03/15/37	0.27	N/A
GSK 6 3/8 05/15/38	0.24	N/A
ONCRTX 5.55 06/15/54	0.24	N/A
BHP 5 1/2 09/08/53	0.23	N/A
CSCO 5.3 02/26/54	0.22	N/A
PFE 5.95 04/01/37	0.22	N/A
PFE 6 02/15/36	0.22	N/A
UNH 5.05 04/15/53	0.20	N/A
JPM 6.4 05/15/38	0.18	N/A
ABIBB 5.8 01/23/59	0.16	N/A
DIS 6.65 11/15/37	0.13	N/A
LM 5 5/8 01/15/44	0.12	N/A
CMI 5.45 02/20/54	0.11	N/A
DUK 5.95 11/15/52	0.09	N/A
IBM 5 1/4 02/05/44	0.04	N/A
PFE 5.3 05/19/53	0.04	N/A
PFE 5.34 05/19/63	0.04	N/A
APO 5.8 05/21/54	0.04	N/A
HD 5.4 06/25/64	0.04	N/A
CSCO 5.35 02/26/64	0.04	N/A
KO 5.4 05/13/64	0.04	N/A
TTEFP 5.488 04/05/54	0.04	N/A
ABBV 5.4 03/15/54	0.04	N/A
BRKHEC 5.8 01/15/55	0.03	N/A
BAC 5 7/8 02/07/42	0.03	N/A
WFC 5 3/8 11/02/43	0.03	N/A
MS 5.597 03/24/51	0.03	N/A
PM 6 3/8 05/16/38	0.03	N/A
COP 5.55 03/15/54	0.03	N/A
PSA 5.35 08/01/53	0.03	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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