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中信全球高股息〈00963.TW〉
中信全球高股息(00963.TW)-全部持股
資料日期:2024/11/15
個股名稱投資比例(%)持有股數
日本郵船股份有限公司4.8243,700
商船三井4.7139,800
巴西石油公司3.5573,100
安納利資本管理公司3.4951,400
川崎汽船3.2469,700
歐米茄健康照護投資人公司2.7620,000
鳳凰集團控股公開有限公司2.51114,700
加拿大帝國商業銀行2.3210,600
福特汽車公司2.2358,800
Rithm資本公司2.2360,350
OneMain控股公司2.2211,600
金德摩根公司(德拉瓦州)2.2223,600
史塔屋資產信託2.2132,900
M&G公開有限公司2.16248,900
醫療保健房地產信託公司2.1635,900
恩橋公司2.1214,600
加拿大豐業銀行2.1211,400
匯豐控股2.0966,800
藍貓頭鷹資本公司2.0840,600
Engie公司2.0736,900
Klepierre有限責任公司2.0519,400
安特羅中游公司1.8935,900
巴萊特開發公司1.85103,200
華僑銀行有限公司1.8543,800
法國農業信貸銀行1.8438,100
Kaspi.KZ股份公司1.744,600
赫伯羅特股份公司1.742,900
威瑞森電信公司1.7212,000
Healthpeak Properties Inc1.6923,500
新加坡航空有限公司1.64100,800
淡水河谷1.6348,200
安盛集團1.6013,000
法國巴黎銀行1.607,300
荷蘭國際集團1.5929,300
WP Carey公司1.507,800
特爾尼有限責任公司1.4812,600
Land Securities集團公開有限1.4554,900
賓士集團公司1.427,400
巴斯夫公司1.419,000
贏創公司1.3921,400
日本特殊陶業有限公司1.3713,000
Gerdau SA1.33111,900
SCOR公司1.2915,300
伍德賽德能源集團有限公司1.2723,900
力拓公開有限公司1.266,000
以色列化工集團有限公司1.2380,700
必和必拓集團有限公司1.206,700
戴文能源1.138,500
繁星聯盟公眾有限公司0.9019,600
寶馬汽車0.893,600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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