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Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF〈2810.HK〉
Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF(2810.HK)-全部持股
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
中亞銀行股份有限公司6.646,815,610
印尼人民銀行股份有限公司4.258,751,787
曼迪利銀行股份有限公司3.705,504,160
馬來亞銀行有限公司3.48955,203
大眾銀行有限公司3.201,964,700
台達電(泰國)3.13682,400
SM投資公司2.87124,835
聯昌國際銀行集團控股有限公司2.69970,167
SM Prime控股有限公司2.372,950,130
BDO金融銀行股份有限公司2.14538,212
INTL CONTAINER TERM SVCS INC2.14207,760
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK (IJ*)2.001,972,500
PTT公眾有限公司1.921,302,060
海灣能源開發公眾有限公司1.91873,600
Tenaga Nasional Bhd1.82368,000
泰國先進通訊服務公司1.76162,690
菲律賓群島銀行1.74537,241
CP ALL PCL1.74668,850
印尼電信股份有限公司1.695,842,030
泰國機場股份有限公司1.67651,260
阿亞拉地產公司1.391,515,340
PTT Exploration & Production1.32217,150
和發集團股份公司1.20799,846
阿斯特拉國際股份有限公司1.202,486,910
真實公眾有限公司1.122,520,136
泰華農民銀行1.08176,450
Ayala Corp1.0063,315
印尼國家銀行0.931,833,000
Gamuda Bhd0.92359,463
Vingroup股份公司0.91350,412
PLDT公司0.8822,070
菲律賓首都銀行0.88459,421
Bangkok Dusit Medical Servic0.86724,450
IHH Healthcare Bhd0.85400,000
Manila Electric Co0.8474,840
壓製金屬鋁業控股公司0.84502,500
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL (IJ*)0.81801,900
詹德拉阿斯利石化有限公司0.80850,270
國油氣體公司0.78125,800
快樂蜂餐飲集團0.77114,500
越南外商貿易股份銀行0.77142,668
泰國釀酒公司0.771,296,320
SD GUTHRIE BHD0.75484,638
Petronas Chemicals Group Bhd0.75373,700
Masan集團股份公司0.75167,964
豐隆銀行有限公司0.6995,600
Vinhomes股份有限公司0.68277,832
YTL公司0.65659,299
Sumber Alfaria Trijaya股份有限公司0.632,295,800
康民醫院0.6359,200
越南牛奶股份公司0.62143,963
Telekom Malaysia Bhd0.61268,907
SCB X公眾有限公司0.59127,950
泰國軍人銀行公眾有限公司0.587,230,000
阿達羅能源印尼股份有限公司0.581,729,170
CELCOMDIGI BHD0.58441,500
Central Retail Corp PCL0.57449,060
拉昔胡申銀行公司0.57277,217
吉隆坡甲洞公司0.5574,163
IOI公司0.54399,600
卜蜂食品公司0.54500,980
盤谷銀行0.5387,050
Universal Robina Corp0.53221,630
Central Pattana PCL0.52204,590
AMMB Holdings Bhd0.50283,800
Aboitiz股票企業公司0.49572,600
Intouch Holdings PCL0.49136,450
Minor International PCL0.49424,130
MISC Bhd0.49173,800
JG Summit Holdings Inc0.47768,336
United Tractors Tbk PT0.47183,340
Globe電信公司0.468,045
PPB集團0.4692,300
楊忠禮國際電力有限公司0.45340,100
皇象水泥有限公司0.4545,570
光泰銀行0.43542,120
Genting Bhd0.42286,800
Charoen Pokphand Indonesia T0.41886,490
Maxis Bhd0.41312,600
Dialog集團公眾有限公司0.40505,500
凱比法瑪公司0.382,418,810
Indofood Sukses Makmur Tbk P0.36553,800
Axiata Group Bhd0.36415,127
Petronas Dagangan Bhd0.3447,800
森那美公司0.34406,800
CP AXTRA PCL-NVDR (TB*)0.33246,470
Thai Oil PCL0.32138,529
PTT Oil & Retail Business PC0.31465,310
雀巢馬來西亞公司0.298,180
印多福公司0.29263,300
泰國國家石油全球化學公眾有限0.28258,370
家用品中心公眾有限公司0.24620,720
印尼永吉紙業股份有限公司0.23304,800
銀都拉瑪投資公眾有限公司0.23308,410
泰萬盛集團公眾有限公司0.23329,000
SCG Packaging PCL0.20189,000
Elang Mahkota Teknologi公司0.184,740,520
Semen Gresik Persero Tbk PT0.15391,228
印尼聯合利華公司0.15681,700
Energy Absolute PCL0.08280,060
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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