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iShares 安碩核心SENSEX印度ETF〈2836.HK〉
iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(2836.HK)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
HDFC BANK LTD13.014,108,026
RELIANCE INDUSTRIES LTD10.781,845,955
ICICI BANK LTD9.123,837,098
INFOSYS LTD7.411,972,208
ITC LTD4.895,041,310
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD4.87552,804
LARSEN AND TOUBRO LTD4.57637,672
BHARTI AIRTEL LTD4.471,454,836
AXIS BANK LTD3.491,537,143
STATE BANK OF INDIA3.302,094,715
KOTAK MAHINDRA BANK LTD2.77803,221
HINDUSTAN UNILEVER LTD2.62487,100
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD2.62482,172
TATA MOTORS LTD2.461,145,270
BAJAJ FINANCE LTD2.12152,087
NTPC LTD2.082,590,072
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD2.07588,648
HCL TECHNOLOGIES LTD1.96576,918
MARUTI SUZUKI INDIA LTD1.7372,009
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT1.632,498,084
TITAN COMPANY LTD1.57227,457
ASIAN PAINTS LTD1.49245,551
ULTRATECH CEMENT LTD1.3862,948
TATA STEEL LTD1.334,489,272
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z1.15401,654
TECH MAHINDRA LTD1.10345,966
INDUSIND BANK LTD1.00361,137
JSW STEEL LTD0.95522,963
NESTLE INDIA LTD0.94194,146
BAJAJ FINSERV LTD0.90261,507
USD CASH0.221,350,730
CASH COLLATERAL USD HSBFT0.0293,000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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