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平安香港高息股〈3070.HK〉
中國平安CSI香港高息股ETF(3070.HK)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CNOOC LTD11.236,797,346
CHINA CONST B H9.7319,449,822
BK OF CHINA H9.5730,639,827
ICBC H9.3023,540,055
CHINA MOBILE8.471,355,306
PETROCHINA CO H5.139,504,904
CHINA PETRO&C H4.5811,112,078
CHINA SHENHUA H4.531,519,384
AGRIC BK CHN H4.3313,904,986
BK OF COMM H4.017,913,458
PICC PPTY&CAS H3.023,081,230
POWER ASSETS2.85673,496
CHINA TELECOM H2.396,296,219
CHN CITIC BK H1.994,715,058
CHINA UNICOM1.582,787,289
CHINA RES PWR1.56866,803
CHINA HONGQIAO1.371,243,573
YANKUANG ENER H1.251,335,892
PEOPLE S INS H1.083,430,308
SITC INTL CO1.05585,060
XINYI GLASS1.041,314,342
NEW CH LIFE I H0.97469,214
CHINA MINSHEN H0.813,020,293
CHINA POWER0.702,224,297
CHI NATL BLDG H0.612,085,858
NEW WORLD DEV0.56682,816
ORIENT OVERSEAS0.5558,943
PACIFIC BASIN0.502,396,005
YUEXIU PPTY CO0.40735,900
HUADIAN POWER H0.29771,327
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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