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A中金港元〈3071.HK〉
中金港元貨幣市場ETF(3071.HK)-全部持股
資料日期:2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Time Deposit 3.89% 12/17/24 /HKD/5.59N/A
Time Deposit 4.12% 12/04/24 /HKD/5.55N/A
Time Deposit 3.93% 12/13/24 /HKD/4.06N/A
Time Deposit 3.85% 12/19/24 /HKD/3.88N/A
Time Deposit 3.86% 12/16/24 /HKD/3.29N/A
Time Deposit 4% 12/16/24 /HKD/3.29N/A
Time Deposit 4.06% 12/09/24 /HKD/3.29N/A
Time Deposit 4.12% 11/28/24 /HKD/3.29N/A
Time Deposit 4.24% 11/20/24 /HKD/3.29N/A
CHINA EVERBR 0% 12/19/24 /HKD/3.27N/A
Time Deposit 4.05% 12/12/24 /HKD/3.16N/A
Time Deposit 4% 12/13/24 /HKD/2.92N/A
Time Deposit 4.05% 11/11/24 /HKD/2.74N/A
Time Deposit 4.05% 01/10/25 /HKD/2.41N/A
Time Deposit 4.05% 01/09/25 /HKD/2.39N/A
Time Deposit 4.05% 12/11/24 /HKD/2.31N/A
Time Deposit 4.2% 11/14/24 /HKD/2.30N/A
Time Deposit 4.05% 12/10/24 /HKD/2.19N/A
Time Deposit 3.8% 12/27/24 /HKD/2.19N/A
Time Deposit 4.3% 02/07/25 /HKD/2.12N/A
Time Deposit 4.08% 12/02/24 /HKD/1.98N/A
Time Deposit 4.42% 01/14/25 /HKD/1.66N/A
Time Deposit 4.44% 11/04/24 /HKD/1.64N/A
Time Deposit 4.2% 11/18/24 /HKD/1.64N/A
Time Deposit 4.2% 11/11/24 /HKD/1.64N/A
Time Deposit 4.21% 11/21/24 /HKD/1.44N/A
Time Deposit 4.17% 11/26/24 /HKD/1.21N/A
Time Deposit 4.2% 11/22/24 /HKD/0.88N/A
Time Deposit 4.25% 11/15/24 /HKD/0.88N/A
Time Deposit 4.47% 01/08/25 /HKD/0.82N/A
Time Deposit 4.05% 12/03/24 /HKD/0.80N/A
Time Deposit 4.2% 11/19/24 /HKD/0.72N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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