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Global X 亞洲美元投資級債券ETF〈3075.HK〉
Global X 亞洲美元投資級債券ETF(3075.HK)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.17% 10/13/20274.14N/A
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 03/14/20284.09N/A
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875% 01/11/20264.08N/A
TSMC GLOBAL LTD 4.375% 07/22/20274.05N/A
BOC AVIATION LTD 4.5% 05/23/20284.04N/A
KOREA DEVELOPMENT BANK 4% 09/08/20254.03N/A
AIA GROUP LTD 4.5% 03/16/20463.67N/A
REPUBLIC OF INDONESIA 5.95% 01/08/20463.34N/A
IND & COMM BK CHINA/HK 5.375% 10/25/20263.10N/A
HONG KONG 4.25% 06/07/20263.05N/A
CHINA SOUTHERN PW GRID 4.25% 09/18/20283.04N/A
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 01/24/20272.98N/A
PTTEP TREASURY CENTER CO 6.35% 06/12/20422.26N/A
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5% 05/27/20412.24N/A
TENCENT HOLDINGS LTD 3.24% 06/03/20502.13N/A
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2% 07/02/20342.10N/A
MIRAE ASSET SECURITIES 6.875% 07/26/20262.09N/A
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25% 01/25/20492.08N/A
LG ELECTRONICS INC 5.625% 04/24/20272.07N/A
REPUBLIC OF KOREA 5.625% 11/03/20252.06N/A
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5% 07/24/20282.05N/A
SINOPEC GRP DEV 2018 4.25% 09/12/20282.04N/A
STATE GRID OVERSEAS INV 4.25% 05/02/20282.04N/A
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55% 03/29/20262.03N/A
STE TRANSCORE 4.125% 05/23/20262.02N/A
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 01/28/20252.02N/A
HONGKONG LAND FINANCE 4.5% 10/07/20252.02N/A
CHN CLEAN ENERGY DEVELOP 4% 11/05/20252.01N/A
CHINA RAILWAY XUNJIE 4% 07/06/20272.00N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 4% 01/24/20371.98N/A
BANK OF CHINA/HONG KONG 2.375% 02/24/20271.94N/A
HONG KONG 0.625% 02/02/20261.93N/A
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 01/12/20521.87N/A
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 03/18/20451.84N/A
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 06/03/20301.81N/A
TENCENT HOLDINGS LTD 4.525% 04/11/20491.79N/A
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875% 07/17/20491.73N/A
ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/20471.70N/A
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55% 01/11/20281.02N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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