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南方東英美元貨幣市場ETF〈3096.HK〉
南方東英美元貨幣市場ETF(3096.HK)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
USD - United States Dollar RepDeposit to 09 Sep 244.71N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 18 Nov 244.69N/A
Certificate of Deposit 10/03/244.36N/A
Certificate of Deposit 10/21/244.35N/A
Certificate of Deposit 12/03/244.32N/A
NCBKSG 0 12/20/24 US4.31N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 08 Oct 243.74N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 16 Sep 243.11N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 11 Sep 243.00N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 16 Sep 243.00N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 02 Sep 242.94N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 12 Nov 242.93N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 23 Sep 242.93N/A
Certificate of Deposit 09/12/242.92N/A
Certificate of Deposit 09/30/242.91N/A
Certificate of Deposit 10/10/242.90N/A
Certificate of Deposit 10/15/242.90N/A
Certificate of Deposit 10/29/242.90N/A
Certificate of Deposit 10/29/242.90N/A
Certificate of Deposit 11/18/242.89N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 24 Jan 252.65N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 28 Oct 242.41N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 28 Oct 242.19N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 12 Nov 241.76N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 04 Nov 241.61N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 05 Nov 241.47N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 05 Sep 241.47N/A
USD - United States Dollar RepDeposit to 29 Oct 241.02N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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