博時人民幣貨幣巿場ETF-3192.HK-ETF持股狀況

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博時人民幣貨幣巿場ETF〈3192.HK〉

博時人民幣貨幣巿場ETF(3192.HK)-全部持股

資料日期：2024/08/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
AGRBK 1 10/30/24	2.67	50,000,000
BCHINA 0 10/24/24	2.67	50,000,000
ADBCH 2.9 11/02/24	1.63	30,500,000
TIME DEPOSIT 1.8 20241129	1.61	N/A
TIME DEPOSIT 1.84 20241018	1.61	N/A
TIME DEPOSIT 1.9 20241127	1.61	N/A
TIME DEPOSIT 2.38 20241106	1.61	N/A
TIME DEPOSIT 2.86 20250115	1.61	N/A
TIME DEPOSIT 2.86 20250116	1.61	N/A
TIME DEPOSIT 1.95 20241028	1.45	N/A
TIME DEPOSIT 2.3 20241017	1.34	N/A
BOCOM 3.05 11/30/24	1.34	25,000,000
CHEVBK 0 09/30/24	1.34	25,000,000
TIME DEPOSIT 2.8 20241014	1.34	N/A
TIME DEPOSIT 2.8 20241016	1.34	N/A
TIME DEPOSIT 2.81 20241010	1.34	N/A
TIME DEPOSIT 2.814 20241021	1.34	N/A
TIME DEPOSIT 2.82 20241107	1.34	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20240916	1.34	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20240917	1.34	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20240902	1.18	N/A
TIME DEPOSIT 1.95 20241024	1.13	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20240920	1.09	N/A
TIME DEPOSIT 2.81 20241111	1.07	N/A
TIME DEPOSIT 2.2 20241002	1.07	N/A
CINDBK 0 09/25/24	1.07	20,000,000
TIME DEPOSIT 1.95 20241023	0.91	N/A
TIME DEPOSIT 2.67 20240926	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.62 20240911	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.65 20240903	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.65 20240904	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.65 20240905	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.65 20240906	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.65 20241003	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.65 20241004	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.94 20240909	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.94 20240910	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.95 20240923	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.95 20240924	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 3.07 20240913	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20240926	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20241008	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20241009	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20241126	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.8 20240913	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.8 20240920	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.8 20240924	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20240927	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20240930	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.74 20240925	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20240904	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20240906	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20240909	0.80	N/A
TIME DEPOSIT 2.67 20240912	0.75	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20241002	0.64	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20240927	0.64	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20240930	0.64	N/A
TIME DEPOSIT 2.8 20241120	0.64	N/A
TIME DEPOSIT 2.85 20240919	0.64	N/A
TIME DEPOSIT 3.1 20240911	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.811 20250106	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.8 20241118	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.85 20240910	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.85 20240911	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.85 20240912	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.85 20240913	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.74 20240923	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20241125	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.59 20240905	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.6 20240903	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20240903	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20240905	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20240916	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20240917	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20240925	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 2.65 20241007	0.54	N/A
CCB 4.08 11/18/24	0.54	10,000,000
TIME DEPOSIT 3.05 20240910	0.54	N/A
TIME DEPOSIT 3.1 20240919	0.54	N/A
BCHINA 0 12/13/24	0.53	10,000,000
TIME DEPOSIT 3.1 20240912	0.50	N/A
AGRBK 1 09/12/24	0.37	7,000,000
TIME DEPOSIT 3 20241105	0.31	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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