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博時美元貨幣市場ETF〈3196.HK〉
博時美元貨幣市場ETF(3196.HK)-全部持股
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TIME DEPOSIT 5.05 02/01/20252.37N/A
TIME DEPOSIT 5.05 27/12/20242.28N/A
TIME DEPOSIT 5 14/01/20252.28N/A
TIME DEPOSIT 4.85 31/03/20252.28N/A
TIME DEPOSIT 5.5 12/11/20242.04N/A
TIME DEPOSIT 5.52 04/11/20241.99N/A
TIME DEPOSIT 5.5 08/11/20241.96N/A
TIME DEPOSIT 5.34 25/11/20241.96N/A
TIME DEPOSIT 4.9 07/01/20251.96N/A
TIME DEPOSIT 5 08/01/20251.96N/A
TIME DEPOSIT 4.9 16/01/20251.96N/A
TIME DEPOSIT 5.25 04/03/20251.96N/A
TIME DEPOSIT 4.9 09/01/20251.63N/A
TIME DEPOSIT 4.8 02/04/20251.63N/A
TIME DEPOSIT 5.3 10/12/20241.63N/A
TIME DEPOSIT 5.31 13/12/20241.63N/A
TIME DEPOSIT 5.33 04/12/20241.63N/A
TIME DEPOSIT 5.63 12/11/20241.63N/A
TIME DEPOSIT 5.5 14/11/20241.57N/A
TIME DEPOSIT 5.18 28/02/20251.57N/A
TIME DEPOSIT 4.9 17/01/20251.38N/A
TIME DEPOSIT 5.45 22/11/20241.35N/A
TIME DEPOSIT 5 31/12/20241.34N/A
TIME DEPOSIT 4.9 21/01/20251.32N/A
TIME DEPOSIT 5 03/01/20251.32N/A
TIME DEPOSIT 5 10/01/20251.32N/A
TIME DEPOSIT 5.5 06/11/20241.32N/A
TIME DEPOSIT 5.33 06/12/20241.31N/A
TIME DEPOSIT 5.65 18/11/20241.31N/A
TIME DEPOSIT 5.25 05/03/20251.31N/A
TIME DEPOSIT 5.28 17/12/20241.31N/A
TIME DEPOSIT 5 25/03/20251.31N/A
TIME DEPOSIT 5.11 03/01/20251.31N/A
Bond 91.312,000,000
Bond 141.312,000,000
Bond 41.312,000,000
Bond 51.312,000,000
Bond 61.312,000,000
Bond 71.312,000,000
Bond 11.312,000,000
Bond 101.312,000,000
Bond 111.312,000,000
Bond 121.312,000,000
Bond 161.312,000,000
Bond 171.312,000,000
Bond 131.302,000,000
Bond 81.302,000,000
Bond 151.302,000,000
Bond 181.292,000,000
Bond 21.292,000,000
Bond 31.282,000,000
TIME DEPOSIT 5.52 20/11/20241.13N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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