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南方東英 MSCI 港股通精選 ETF〈3432.HK〉
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF(3432.HK)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
美團－Ｗ10.1331,080
創科實業7.2332,300
安踏體育7.0839,520
中國神華6.72101,100
百濟神州5.8921,480
中通快遞4.8613,100
海爾智家4.4374,880
農夫山泉4.0362,140
電能實業4.0242,600
小鵬汽車3.8137,990
藥明生物3.60108,650
申洲國際3.4125,480
信達生物3.3537,550
石藥集團2.94256,600
新奧能源控股有限公司2.7824,380
港鐵公司2.6848,200
李寧2.6871,700
舜宇光學科技2.3921,960
京東健康2.2834,370
中國生物製藥2.25318,400
阿里健康1.75172,800
泡泡瑪特1.6816,600
海豐國際控股有限公司1.6340,900
翰森制藥1.4436,200
華潤萬象生活1.3920,980
康師傅控股1.2860,100
波司登國際控股有限公司1.00118,400
周大福1.0060,280
巨子生物0.909,320
名創優品集團控股有限公司0.8111,440
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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