博時人民幣貨幣巿場ETF-83192.HK-ETF持股狀況

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博時人民幣貨幣巿場ETF〈83192.HK〉

博時人民幣貨幣巿場ETF(83192.HK)-全部持股

資料日期：2024/11/01

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
Bond 2	2.32	50,500,000
CD 12	2.06	45,000,000
CD 3	1.84	40,000,000
Bond 1	1.84	40,000,000
TIME DEPOSIT 1.72 20241212	1.62	N/A
TIME DEPOSIT 1.98 20241121	1.61	N/A
TIME DEPOSIT 2.25 20250109	1.61	N/A
Bond 8	1.53	33,300,000
Bond 4	1.38	30,000,000
CD 11	1.38	30,000,000
TIME DEPOSIT 1.68 20241205	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.68 20241216	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.68 20241217	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.68 20250102	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.7 20241204	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.7 20241205	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.7 20241209	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.7 20241210	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.7 20241224	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.7 20241227	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.7 20241230	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 2.22 20250107	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 2.86 20250115	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 2.86 20250116	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 2.06 20241114	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 2.26 20250121	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 2.28 20250203	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 2.38 20241106	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.75 20241219	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.75 20241220	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.75 20241223	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.8 20241129	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.8 20241202	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.8 20241203	1.38	N/A
TIME DEPOSIT 1.9 20241127	1.38	N/A
CD 14	1.37	30,000,000
CD 2	1.37	30,000,000
CD 7	1.37	30,000,000
CD 10	1.37	30,000,000
CD 4	1.37	30,000,000
CD 5	1.37	30,000,000
TIME DEPOSIT 1.75 20241216	1.16	N/A
TIME DEPOSIT 1.75 20241218	1.16	N/A
CD 6	1.15	25,000,000
CD 9	1.15	25,000,000
TIME DEPOSIT 2.2 20241108	1.15	N/A
TIME DEPOSIT 2.25 20250120	1.15	N/A
TIME DEPOSIT 2.82 20241107	1.15	N/A
Bond 9	1.11	24,000,000
Bond 7	1.11	24,000,000
Bond 3	1.01	22,000,000
TIME DEPOSIT 1.68 20241211	0.93	N/A
CD 1	0.92	20,000,000
TIME DEPOSIT 2.81 20241111	0.92	N/A
TIME DEPOSIT 2.15 20241112	0.92	N/A
TIME DEPOSIT 1.98 20241113	0.92	N/A
TIME DEPOSIT 2.7 20241126	0.69	N/A
TIME DEPOSIT 2.8 20241120	0.55	N/A
TIME DEPOSIT 2.811 20250106	0.46	N/A
TIME DEPOSIT 2.75 20241125	0.46	N/A
TIME DEPOSIT 2.8 20241118	0.46	N/A
Bond 5	0.46	10,000,000
Bond 6	0.46	10,000,000
CD 13	0.46	10,000,000
CD 8	0.46	10,000,000
TIME DEPOSIT 3 20241105	0.27	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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