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博時美元貨幣市場ETF〈9196.HK〉
博時美元貨幣市場ETF(9196.HK)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TIME DEPOSIT 5.67 15/10/20242.49N/A
TIME DEPOSIT 5.5 12/11/20242.22N/A
TIME DEPOSIT 5.62 30/09/20242.16N/A
TIME DEPOSIT 5.65 07/10/20242.16N/A
TIME DEPOSIT 5.5 29/10/20242.16N/A
TIME DEPOSIT 5.52 04/11/20242.16N/A
TIME DEPOSIT 5.66 13/09/20242.16N/A
TIME DEPOSIT 5.68 14/10/20242.13N/A
TIME DEPOSIT 5.47 03/09/20242.13N/A
TIME DEPOSIT 5.47 06/09/20242.13N/A
TIME DEPOSIT 5.5 08/11/20242.13N/A
TIME DEPOSIT 5.55 23/09/20241.80N/A
TIME DEPOSIT 5.65 16/09/20241.80N/A
TIME DEPOSIT 5.65 04/09/20241.78N/A
TIME DEPOSIT 5.63 12/11/20241.78N/A
TIME DEPOSIT 5.5 09/10/20241.78N/A
TIME DEPOSIT 5.55 31/10/20241.75N/A
TIME DEPOSIT 5.66 10/09/20241.73N/A
TIME DEPOSIT 5.5 14/11/20241.70N/A
TIME DEPOSIT 5.45 22/11/20241.47N/A
TIME DEPOSIT 5.66 24/09/20241.47N/A
TIME DEPOSIT 5.63 25/10/20241.46N/A
TIME DEPOSIT 5.5 02/10/20241.44N/A
TIME DEPOSIT 5.5 04/10/20241.44N/A
TIME DEPOSIT 5.5 06/11/20241.44N/A
TIME DEPOSIT 5.68 26/09/20241.44N/A
TIME DEPOSIT 5.65 18/11/20241.42N/A
TIME DEPOSIT 5.65 19/09/20241.42N/A
TIME DEPOSIT 5.68 16/09/20241.42N/A
TIME DEPOSIT 5.68 17/09/20241.42N/A
TIME DEPOSIT 5.4 28/10/20241.42N/A
.HTIFI 5.81 12/11/241.422,000,000
.HTIFI 6 11/07/241.422,000,000
CHEVBK 5.37 11/27/241.422,000,000
CMINLE Float 04/21/251.422,000,000
GUOTJU 5.9 10/21/241.422,000,000
SDBC 5.4 11/14/241.422,000,000
SHANPU 5.38 11/27/241.422,000,000
SHANPU 5.665 10/16/241.422,000,000
SINOCH 5.72 12/30/241.422,000,000
SINOCH 5.75 10/30/241.422,000,000
TIME DEPOSIT 5.33 06/12/20241.42N/A
TIME DEPOSIT 5.52 23/10/20241.42N/A
TIME DEPOSIT 5.65 11/09/20241.42N/A
TIME DEPOSIT 5.62 03/10/20241.42N/A
TIME DEPOSIT 5.62 10/10/20241.42N/A
TIME DEPOSIT 5.52 18/10/20241.42N/A
ICBCAS 0 12/02/241.402,000,000
TIME DEPOSIT 5.52 20/11/20241.22N/A
TIME DEPOSIT 5.4 05/09/20240.94N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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