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iShares安碩中國政府債券ETF〈9829.HK〉
iShares安碩中國政府債券ETF(9829.HK)-全部持股
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 % 2030年5月21日14.44705,500,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 % 2027年4月15日8.90438,100,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 % 2028年7月15日5.93292,500,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 % 2027年1月20日5.49270,400,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 % 2026年2月15日5.17256,400,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 % 2032年2月17日5.13246,600,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 % 2032年8月15日5.05243,600,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.81 % 2050年9月14日4.99194,300,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 % 2028年4月15日4.11200,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.39 % 2026年11月15日3.59180,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 % 2029年3月24日3.45165,700,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 % 2033年8月25日3.05149,400,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 % 2053年4月15日2.98126,900,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 % 2027年10月15日2.77137,600,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 % 2032年11月15日2.51120,900,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.67 % 2033年5月25日2.42118,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.18 % 2026年8月15日2.33117,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.67 % 2033年11月25日2.05100,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.55 % 2028年10月15日2.03100,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6 % 2032年9月1日1.8790,800,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 % 2029年6月15日1.8690,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.5 % 2027年7月25日1.5576,800,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 % 2025年11月25日1.4473,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 % 2050年3月16日1.4259,200,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 % 2029年9月25日1.2159,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 % 2028年1月15日1.0752,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 % 2031年3月25日0.8441,400,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.32 % 2052年4月15日0.6527,300,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.3 % 2026年5月15日0.4824,000,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 % 2051年10月18日0.3815,300,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 % 2026年8月12日0.3316,300,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 % 2051年4月12日0.3212,500,000
CNH CASH 0 % -0.094,840,504
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 % 2028年9月25日0.073,500,000
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 % 2052年10月25日0.02700,000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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