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iShares通膨避險美國綜合債券ETF〈AGIH〉
iShares通膨避險美國綜合債券ETF(AGIH)-全部持股
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF95.24N/A
CASH COLLATERAL USD XBNPU 4.50 Dec 31, 20492.59N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.502.02N/A
USD CASH0.11N/A
SWP: IFS 2.436000 05-JUL-2042 2.44 Jul 05, 20420.10N/A
SWP: IFS 2.640000 05-JUL-2032 2.64 Jul 05, 20320.08N/A
SWP: IFS 2.526000 11-JUL-2037 2.53 Jul 11, 20370.05N/A
SWP: IFS 2.418500 26-JUN-2026 USC 2.42 Jun 26, 20260.04N/A
SWP: IFS 3.050000 11-JUL-2025 3.05 Jul 11, 20250.03N/A
SWP: IFS 2.671000 05-JUL-2029 2.67 Jul 05, 20290.03N/A
SWP: IFS 3.049000 24-JUN-2027 3.05 Jun 24, 20270.02N/A
SWP: IFS 2.395000 12-OCT-2037 2.40 Oct 12, 20370.02N/A
SWP: IFS 2.091200 11-JAN-2026 USC 2.09 Jan 11, 20260.02N/A
SWP: IFS 2.862000 24-JUN-2029 2.86 Jun 24, 20290.02N/A
SWP: OIS 3.197500 06-DEC-2042 3.20 Dec 06, 20420.02N/A
SWP: IFS 2.403000 05-JUL-2052 2.40 Jul 05, 20520.01N/A
SWP: IFS 2.451500 25-JAN-2030 2.45 Jan 25, 20300.01N/A
SWP: IFS 2.262200 29-NOV-2026 USC 2.26 Nov 29, 20260.01N/A
SWP: IFS 2.337000 21-DEC-2047 2.34 Dec 21, 20470.01N/A
SWP: IFS 2.267700 27-SEP-2027 USC 2.27 Sep 27, 20270.01N/A
SWP: IFS 2.261200 30-JAN-2027 USC 2.26 Jan 30, 20270.01N/A
SWP: IFS 2.762500 07-DEC-2025 2.76 Dec 07, 20250.01N/A
SWP: IFS 2.385000 07-FEB-2043 2.38 Feb 07, 20430.01N/A
SWP: IFS 2.380000 14-OCT-2047 2.38 Oct 14, 20470.00N/A
SWP: IFS 2.795000 06-MAR-2026 2.79 Mar 06, 20260.00N/A
SWP: IFS 2.439200 06-NOV-2027 USC 2.44 Nov 06, 20270.00N/A
SWP: IFS 2.407200 12-JUL-2026 USC 2.41 Jul 12, 20260.00N/A
SWP: IFS 2.472200 19-MAR-2026 USC 2.47 Mar 19, 20260.00N/A
SWP: IFS 2.515000 26-JUN-2030 USC 2.52 Jun 26, 20300.00N/A
SWP: IFS 2.645000 12-OCT-2027 2.65 Oct 12, 20270.00N/A
SWP: IFS 2.240200 29-NOV-2025 USC 2.24 Nov 29, 20250.00N/A
SWP: IFS 2.668000 17-OCT-2027 2.67 Oct 17, 20270.00N/A
SWP: IFS 2.680000 14-OCT-2027 2.68 Oct 14, 20270.00N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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