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Global X富時東南亞ETF〈ASEA〉
Global X富時東南亞ETF(ASEA)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
DBS GROUP HOLDINGS LTD11.80176,365
OCBC BANK8.25308,108
BANK CENTRAL ASIA TBK PT7.774,853,239
UNITED OVERSEAS BANK LTD6.13106,202
BANK RAKYAT INDO4.896,114,984
BANK MANDIRI4.293,880,568
MALAYAN BANKING BHD3.97664,539
SINGAPORE TELECO3.79658,358
PUBLIC BANK BERHAD3.481,300,255
CIMB GROUP HOLDINGS BHD3.32730,045
TENAGA NASIONAL BHD3.12383,544
PTT PCL-NVDR2.971,251,815
CP ALL PCL-NVDR2.23521,217
TELKOM INDONESIA1.934,059,975
BANGKOK DUS-NVDR1.88954,336
DELTA ELEC-NVDR1.84244,410
AMMAN MINERAL IN1.811,096,200
CAPITALAND INTEG1.72441,195
ADVANCED IN-NVDR1.7197,834
INTL CONTAIN TER1.6295,860
AIRPORTS OF-NVDR1.59375,659
KASIKORNBANK PCL-NVDR1.54152,265
SINGAPORE AIRLINES LTD1.40121,047
ASTRA INTERNATIO1.401,770,055
KEPPEL LTD1.37121,100
BDO UNIBANK INC1.35206,397
PTT EXPLOR-NVDR1.21120,785
SCB X PCL-NVDR1.11145,907
CAPITALAND INVES1.09217,710
BANK NEGARA INDO1.071,289,192
SIAM CEMENT PCL-NVDR1.0463,665
WILMAR INTERNATIONAL LTD1.00172,232
BANK PHILIPPINE0.97182,330
GULF ENERGY DE-R0.93259,163
IHH HEALTHCARE BHD0.91262,597
PRESS METAL ALUM0.88319,726
PCHEM0.79245,368
THAI BEVERAGE PCL0.69704,400
HONG LEONG BANK BERHAD0.6353,400
CP AXTRA PCL-NVDR0.30136,500
CASH0.1249,928
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES0.1042,597
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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