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Avantis適度配置主動型ETF〈AVMA〉
Avantis適度配置主動型ETF(AVMA)-全部持股
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF30.4474,021
AVANTIS CORE FIXED INCOME ETF AVANTIS CORE FIXED INCOME20.74123,754
AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE CAP VALUE10.5736,729
AVANTIS SHORT TERM FIXED INCOM AVANTIS SHORT TERM FIXED INC10.4155,438
AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY6.6925,816
AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING MARKETS EQ4.0116,258
AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG CAP VAL ETF3.4315,736
AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL CAP VALUE2.686,289
AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL CAP EQUITY2.6811,240
AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING MARKETS VAL2.1710,932
AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF1.9310,381
AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP VAL ETF1.073,721
AVANTIS US MID CAP EQUITY ETF AVANTIS US MID CAP EQ ETF1.053,721
AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C VALUE ETF0.792,886
AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT SM CAP EQ ETF0.622,726
AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM CAP EQ ETF0.542,454
SSC GOVERNMENT MM GVMXX0.0717,838
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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