SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF-BILS-ETF持股狀況

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SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF〈BILS〉

SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF(BILS)-全部持股

資料日期：2024/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
TREASURY BILL 01/25 0.00000	7.42	N/A
TREASURY BILL 03/25 0.00000	7.35	N/A
TREASURY BILL 02/25 0.00000	7.20	N/A
TREASURY BILL 01/25 0.00000	4.64	N/A
TREASURY BILL 01/25 0.00000	4.57	N/A
TREASURY BILL 01/25 0.00000	4.53	N/A
TREASURY BILL 01/25 0.00000	4.49	N/A
TREASURY BILL 03/25 0.00000	4.48	N/A
TREASURY BILL 03/25 0.00000	4.48	N/A
TREASURY BILL 03/25 0.00000	4.47	N/A
TREASURY BILL 02/25 0.00000	4.29	N/A
TREASURY BILL 02/25 0.00000	4.29	N/A
TREASURY BILL 02/25 0.00000	4.28	N/A
TREASURY BILL 01/25 0.00000	3.94	N/A
TREASURY BILL 01/25 0.00000	3.82	N/A
TREASURY BILL WI TREASURY SEC.	3.82	N/A
TREASURY BILL 01/25 0.00000	3.82	N/A
TREASURY BILL 05/25 0.00000	2.93	N/A
TREASURY BILL 04/25 0.00000	2.93	N/A
TREASURY BILL 07/25 0.00000	2.92	N/A
TREASURY BILL 06/25 0.00000	2.89	N/A
TREASURY BILL 09/25 0.00000	2.88	N/A
TREASURY BILL 08/25 0.00000	2.81	N/A
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	2.26	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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