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PIMCO超短期政府主動型ETF〈BILZ〉
PIMCO超短期政府主動型ETF(BILZ)-全部持股
資料日期：2025/02/28
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個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL 06/25 0.00000 0.01 06/10/202531.31N/A
TREASURY BILL 03/25 0.00000 0 03/20/202527.54N/A
TREASURY BILL 05/25 0.00000 0 05/27/20259.49N/A
TREASURY BILL 05/25 0.00000 0 05/20/20259.27N/A
TREASURY BILL 04/25 0.00000 0.01 04/08/20255.67N/A
TREASURY BILL 05/25 0.00000 0.01 05/13/20254.94N/A
TREASURY BILL 04/25 0.00000 0.01 04/01/20253.88N/A
TREASURY BILL 06/25 0.00000 0.01 06/12/20252.80N/A
TREASURY BILL 03/25 0.00000 0.01 03/18/20252.65N/A
TREASURY BILL 04/25 0.00000 0.01 04/24/20251.09N/A
TREASURY BILL 05/25 0.00000 0.01 05/06/20250.83N/A
TREASURY BILL 06/25 0.00000 0.01 06/24/20250.56N/A
TREASURY BILL 06/25 0.00000 0.01 06/17/20250.29N/A
US DOLLAR0.01N/A
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Pinnacle聚焦機會主動型ETF
3.33-11.96-28.66-24.85-7.89-8.02-19.21N/A
First Trust美股機會ETF
2.79-6.45-17.72-10.937.476.80-6.6915.98
SoFi增強收益主動型ETF
2.70-1.65-1.790.424.324.43-0.49N/A
YieldMax Dorsey Wright精選五收益ETF
2.47-7.33-17.81N/AN/AN/A-12.58N/A
YieldMax Dorsey Wright混合五收益ETF
2.34-7.90-19.03N/AN/AN/A-13.05N/A

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First Trust美股機會ETF
2.79-6.45-17.72-10.937.476.80-6.6915.98
SoFi增強收益主動型ETF
2.70-1.65-1.790.424.324.43-0.49N/A
YieldMax Dorsey Wright精選五收益ETF
2.47-7.33-17.81N/AN/AN/A-12.58N/A
YieldMax Dorsey Wright混合五收益ETF
2.34-7.90-19.03N/AN/AN/A-13.05N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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