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FlexShares核心精選債券主動型ETF〈BNDC〉
FlexShares核心精選債券主動型ETF(BNDC)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MBS ETF ETP USD23.00436,468
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF ETP USD12.38231,927
FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND11.731,015,995
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF ETP USD11.22170,827
FLEXSHARES CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND INDEX8.80326,280
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND7.79268,956
US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2024 TUZ4 COMDTY5.8651
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF ETP USD5.42100,952
FLEXSHARES ULTRA-SHORT INCOME FUND ETP USD4.34103,852
ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND3.42116,359
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETP USD3.1268,151
FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARGET DURATION TIPS INDEX1.88142,641
CASH0.52939,357
FLEXSHARES CREDIT-SCORED US LONG CORPORATE BOND0.4719,050
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 03/OCT/20240.0470,000
ISHARES 10+ YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND0.03925
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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