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CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF〈CGRO〉
CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF(CGRO)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Tencent Holdings Ltd11.1016,326
Meituan7.3335,207
BYD Co Ltd6.2015,138
PDD Holdings Inc5.884,484
TRIP.COM GROUP5.508,390
Xiaomi Corp5.49161,586
Proya Cosmetics Co Ltd4.9627,700
Tencent Music Entertainment Group4.7832,493
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.311,813
Full Truck Alliance Co Ltd4.2442,300
KE Holdings Inc4.1420,407
NVIDIA Corp3.882,352
Alibaba Group Holding Ltd3.503,078
Luckin Coffee Inc3.2311,497
MINISO Group Holding Ltd2.8812,572
ANTA Sports Products Ltd2.2616,448
Contemporary Amperex Technology Co Ltd2.226,208
Midea Group Co Ltd2.1517,003
Qifu Technology Inc2.145,883
JD.com Inc2.1211,394
Kingsoft Corp Ltd2.0754,457
Anker Innovations Technology Co Ltd2.0117,000
Bilibili Inc1.899,366
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd1.7310,968
Kuaishou Technology1.3619,213
Baidu Inc0.50423
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd0.475,441
NETEASE INC0.46406
Lufax Holding Ltd0.4614,815
Tesla Inc0.42146
First American Government Obligations Fund 12/01/20310.3625,844
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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