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Ionic通脹保護主動型ETF〈CPII〉
Ionic通脹保護主動型ETF(CPII)-全部持股
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 01/15/202512.451,530,719
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 07/15/202612.391,554,626
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 04/15/202512.341,525,675
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 10/15/202512.241,518,800
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 07/15/202512.111,495,620
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 04/15/202611.611,457,018
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 10/15/202611.451,442,175
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 01/15/202611.031,370,605
IRS SWAPTION PAYER 4.7% 07/02/20261.7525,000,000
First American Government Obligations Fund 12/01/20311.37167,461
IRS PAY FIXED 2.335% 01/08/20290.7012,500,000
Cash & Other0.5668,541
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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