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AB核心升級債券主動型ETF〈CPLS〉
AB核心升級債券主動型ETF(CPLS)-全部持股
資料日期:2024/12/31
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個股名稱投資比例(%)持有股數
ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 5876.71N/A
US TREASURY N/B 04/28 1.254.51N/A
US TREASURY N/B 08/32 2.754.39N/A
US TREASURY N/B 05/43 2.8753.18N/A
US TREASURY N/B 01/26 4.252.96N/A
US TREASURY N/B 10/26 4.1252.77N/A
US TREASURY N/B 11/51 1.8752.25N/A
US TREASURY N/B 10/28 4.8752.15N/A
US TREASURY N/B 02/29 2.6251.92N/A
US TREASURY N/B 02/28 1.1251.91N/A
US TREASURY N/B 08/30 4.1251.78N/A
US TREASURY N/B 05/28 2.8751.38N/A
FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE1.26N/A
US TREASURY N/B 08/30 0.6251.24N/A
US TREASURY N/B 02/28 2.751.06N/A
US TREASURY N/B 05/28 1.251.01N/A
FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE1.00N/A
US TREASURY N/B 05/54 4.6250.99N/A
US TREASURY N/B 06/29 4.250.89N/A
US TREASURY N/B 11/40 1.3750.85N/A
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元大零息超長美債
1.933.34-1.21N/AN/AN/A-1.21N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.612.82-0.32-5.62-5.48N/A0.26N/A
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
1.544.65-1.88-6.89-7.67-8.070.20-48.11
Return Stacked債券和管理期貨主動型ETF
1.41-0.171.230.12-6.514.842.81N/A
國泰20年美債+櫃U
1.232.84N/AN/AN/AN/AN/AN/A

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元大零息超長美債
1.933.34-1.21N/AN/AN/A-1.21N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.612.82-0.32-5.62-5.48N/A0.26N/A
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
1.544.65-1.88-6.89-7.67-8.070.20-48.11
Return Stacked債券和管理期貨主動型ETF
1.41-0.171.230.12-6.514.842.81N/A
國泰20年美債+櫃U
1.232.84N/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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