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Madison股利價值主動型ETF〈DIVL〉
Madison股利價值主動型ETF(DIVL)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NextEra Energy Inc4.4431,888
Automatic Data Processing Inc4.268,913
AbbVie Inc4.2312,459
Texas Instruments Inc4.1411,148
Fastenal Co3.8932,893
Morgan Stanley3.8621,538
Honeywell International Inc3.6510,130
EOG Resources Inc3.6416,315
Bank of America Corp3.6351,388
AMERICAN TOWER CORP3.609,275
Home Depot Inc/The3.595,633
BlackRock Inc3.552,273
JPMORGAN CHASE & CO.3.388,686
Lowe's Cos Inc3.137,267
Johnson & Johnson3.1310,886
Union Pacific Corp3.086,936
Chevron Corp2.9311,420
Dominion Energy Inc2.9330,270
Medtronic PLC2.8118,309
ConocoPhillips2.6813,594
CME Group Inc2.627,012
Hewlett Packard Enterprise Co2.4974,227
US Bancorp2.4630,134
McCormick & Co Inc/MD2.1015,188
Air Products and Chemicals Inc2.094,329
Exxon Mobil Corp1.939,442
Cummins Inc1.923,536
TE Connectivity Ltd1.887,063
Agnico Eagle Mines Limited/Mines Agnico Eagle Limitee1.6211,486
Quest Diagnostics Inc1.585,810
Procter & Gamble Co/The1.495,026
PepsiCo Inc1.434,771
Abbott Laboratories1.286,506
Colgate-Palmolive Co1.206,486
Caterpillar Inc1.121,821
Paychex Inc1.054,621
Comcast Corp0.9914,480
Cash & Other0.18103,309
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20370.0531,619
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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