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Cullen增強股票收益主動型ETF〈DIVP〉
Cullen增強股票收益主動型ETF(DIVP)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CISCO SYSTEMS INC4.057,648
VICI PROPERTIES INC4.0312,156
MEDTRONIC PLC4.024,481
EOG RESOURCES INC3.953,225
DUKE ENERGY CORP3.713,230
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO3.596,974
PPL CORP3.5510,765
VERIZON COMMUNIC3.537,893
CONAGRA BRANDS INC3.5210,875
MERCK & CO. INC.3.453,052
PHILIP MORRIS IN3.252,691
BAXTER INTERNATIONAL INC3.178,385
ENERGY SELECT SECTOR SPDR3.113,559
EXXON MOBIL CORP3.102,655
COMCAST CORP-CLASS A3.077,384
MONDELEZ INTER-A3.064,176
TRUIST FINANCIAL CORP3.067,185
MORGAN STANLEY3.052,941
HEALTHPEAK PROPERTIES INC3.0513,393
RTX CORPORATION3.042,519
BANK OF AMERICA CORP3.027,647
KENVUE INC3.0213,121
BCE INC2.988,601
IBM2.741,244
ALTRIA GROUP INC2.504,908
JOHNSON CONTROLS2.312,983
SPDR-MATERIALS2.162,253
RIO TINTO PLC-SPON ADR2.112,974
JPMORGAN CHASE & CO2.08990
GENERAL DYNAMICS CORP2.08690
GENUINE PARTS CO2.031,456
TRAVELERS COS INC/THE1.99855
SPDR-INDU SELECT1.731,286
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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