民主國際ETF-DMCY-ETF持股狀況

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民主國際ETF〈DMCY〉

民主國際ETF(DMCY)-全部持股

資料日期：2024/08/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	24.49	25,347
VANGUARD FTSE EM	6.43	11,584
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	3.36	5,031
ISHARES MSCI INDIA ETF	2.81	3,926
ISHARES MSCI JAPAN ETF	2.21	2,470
ISHARES MSCI AUS	2.20	6,864
NOVO NORDISK A/S-B	2.01	1,164
ASML HOLDING NV	1.74	156
NESTLE SA-REG	1.24	932
SHELL PLC	1.11	2,541
NOVARTIS AG-REG	1.08	725
SAP SE	1.05	385
ASTRAZENECA PLC	1.04	482
ROCHE HLDG-GENUS	1.02	242
WTAX FEE	0.90	72,326
ROYAL BANK OF CANADA	0.83	556
LVMH MOET HENNE	0.82	89
ISHARES MSCI ISRAEL ETF	0.77	929
TOTALENERGIES SE	0.75	873
HSBC HOLDINGS PLC	0.73	6,726
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.71	1,905
SIEMENS AG-REG	0.71	304
UNILEVER PLC	0.68	854
ABB LTD-REG	0.57	797
INVESTOR AB-B SHS	0.56	1,504
AIR LIQUIDE SA	0.55	237
UBS GROUP AG-REG	0.55	1,445
TORONTO-DOMINION BANK	0.53	713
ISHARES MSCI SOU	0.53	906
RELX PLC	0.52	900
CAN NATURAL RES	0.51	1,126
INTESA SANPAOLO	0.49	9,496
ALLIANZ SE-REG	0.48	124
AIRBUS SE	0.47	248
SANOFI	0.46	329
BANCO SANTANDER SA	0.44	7,145
BP PLC	0.44	6,227
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0.44	1,243
IBERDROLA SA	0.44	2,491
CRH PLC	0.43	387
BROOKFIELD CORP	0.42	679
ISHARES MSCI POLAND ETF	0.42	1,375
INDITEX	0.41	605
L'OREAL	0.41	75
AXA SA	0.41	860
SAFRAN SA	0.41	150
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.40	55
CANADIAN NATL RAILWAY CO	0.40	276
ENBRIDGE INC	0.40	806
ISHARES MSCI AUSTRIA ETF	0.40	1,379
CANADIAN PACIFIC	0.39	375
SHOPIFY INC - CLASS A	0.39	421
GSK PLC	0.38	1,388
NXP SEMICONDUCTORS NV	0.38	119
ING GROEP NV	0.37	1,641
MANULIFE FINANCIAL CORP	0.36	1,060
FERRARI NV	0.36	59
VINCI SA	0.36	242
CIE FINANCI-REG	0.36	185
ESSILORLUXOTTICA	0.36	123
UNICREDIT SPA	0.36	704
BRIT AMER TOBACC	0.35	752
DIAGEO PLC	0.34	849
SIKA AG-REG	0.34	85
HERMES INTERNATIONAL	0.33	11
CAN IMPL BK COMM	0.33	449
BNP PARIBAS	0.33	382
BAE SYSTEMS PLC	0.32	1,442
ATLAS COPCO AB-A SHS	0.32	1,433
BANK OF MONTREAL	0.31	302
BANK OF NOVA SCOTIA	0.31	505
COMPASS GROUP PLC	0.31	804
PROSUS NV	0.31	666
GLENCORE PLC	0.31	4,695
SUNCOR ENERGY INC	0.31	615
VOLVO AB-B SHS	0.31	927
WASTE CONNECTIONS INC	0.30	129
EXPERIAN PLC	0.30	504
ISHARES MSCI MEXICO ETF	0.30	455
LONDON STOCK EX	0.30	182
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0.29	30,803
LONZA GROUP AG-REG	0.29	36
HOLCIM LTD	0.29	241
ALIMENTATION COUCHE-TARD	0.29	410
ALCON INC	0.29	240
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0.29	265
ISHARES MSCI IND	0.28	1,035
ENEL SPA	0.27	2,843
MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.27	312
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.27	596
WOLTERS KLUWER	0.27	129
ISHARES MSCI THAILAND ETF	0.26	338
SUN LIFE FINANCIAL INC	0.26	386
LEGRAND SA	0.26	190
NATIONAL GRID PLC	0.26	1,585
DEUTSCHE BOERSE AG	0.25	88
BARCLAYS PLC	0.25	6,694
BASF SE	0.25	403
TC ENERGY CORP	0.25	435
CAPGEMINI SE	0.24	93
ENI SPA	0.24	1,176
DSV A/S	0.23	105
BHP GROUP LTD-DI	0.23	684
NORDEA BANK ABP	0.23	1,572
FLUTTER ENTER-DI	0.22	85
AMADEUS IT GROUP SA	0.22	265
ASHTEAD GROUP PLC	0.22	246
ADIDAS AG	0.22	68
ISHARES MSCI PHI	0.22	629
STELLANTIS NV	0.22	1,065
SWISS RE AG	0.21	126
DASSAULT SYSTEMES SE	0.21	438
DHL GROUP	0.21	397
CGI INC	0.21	150
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0.21	560
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	0.20	625
HEXAGON AB-B SHS	0.20	1,554
DANONE	0.20	231
SANDVIK AB	0.20	758
SSE PLC	0.19	618
BCE INC	0.19	434
AGNICO EAGLE MINES LTD	0.19	186
ANHEUSER-BUSCH I	0.19	245
KONINKLIJKE AHOL	0.19	455
ISHARES MSCI CHINA ETF	0.19	366
BARRICK GOLD CORP	0.18	722
ISHARES MSCI CHILE ETF	0.18	553
BMW AG	0.17	148
ATLAS COPCO AB-B SHS	0.17	861
STANDARD CHARTERED PLC	0.17	1,328
WHEATON PRECIOUS	0.17	219
STMICROELECTRONICS NV	0.16	394
TELUS CORP	0.16	780
ANGLO AMERICAN PLC	0.16	447
E.ON SE	0.16	916
COLOPLAST-B	0.16	92
KONE OYJ-B	0.16	242
RECKITT BENCKISE	0.16	229
ICON PLC	0.16	40
INFORMA PLC	0.16	1,211
FORTIS INC	0.16	292
NUTRIEN LTD	0.15	254
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	0.15	4,161
DEUTSCHE BANK-RG	0.15	738
ENGIE	0.15	665
SWEDBANK AB - A SHARES	0.15	562
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0.15	509
VONOVIA SE	0.15	360
VODAFONE GROUP PLC	0.14	11,813
UPM-KYMMENE OYJ	0.14	334
TELEFONICA SA	0.14	2,411
NOKIA OYJ	0.14	2,482
ERICSSON LM-B SHS	0.14	1,550
HENKEL AG & CO KGAA	0.14	127
PRUDENTIAL PLC	0.13	1,187
CENOVUS ENERGY INC	0.13	576
BAYER AG-REG	0.13	347
RWE AG	0.13	285
SMITH & NEPHEW PLC	0.13	663
Volkswagen AG	0.12	91
HALEON PLC	0.12	1,919
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0.12	609
ESSITY AKTIEBOLAG-B	0.12	311
EVOLUTION AB	0.12	93
GENMAB A/S	0.11	31
ROGERS COMMUNI-B	0.11	224
MONDI PLC	0.11	443
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0.11	231
VALE SA-SP ADR	0.11	875
TAYLOR WIMPEY PLC	0.11	4,223
SNAM SPA	0.10	1,697
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	0.10	1,207
AGEAS	0.10	163
AKZO NOBEL N.V.	0.10	121
HEINEKEN NV	0.10	85
FRESENIUS SE & CO KGAA	0.09	203
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	0.09	178
CRODA INTERNATIONAL PLC	0.09	139
CASTELLUM AB	0.08	477
ORSTED A/S	0.08	106
SANDOZ GROUP AG	0.08	145
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	0.07	1,097
NESTE OYJ	0.06	217
ORANGE	0.06	410
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0.06	85
ZALANDO SE	0.06	182
ALLEIMA AB	0.04	477
BIONTECH SE-ADR	0.04	34
DELIVERY HERO SE	0.04	100
KINNEVIK AB - B	0.04	430
DEUTSCHE WOHNEN SE	0.03	104
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.03	60
JUST EAT TAKEAWAY	0.02	128
WORLDLINE SA	0.02	159
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0.02	87
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0.01	34
EUROAPI SASU	0.01	129

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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