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Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF〈DSTL〉
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Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF(DSTL)-全部持股
資料日期:2024/08/30
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
UnitedHealth Group Inc
3.72
126,416
AbbVie Inc
2.77
285,807
Johnson & Johnson
2.74
335,438
T-Mobile US Inc
2.31
232,835
Home Depot Inc/The
1.95
106,746
Comcast Corp
1.86
946,623
Amgen Inc
1.80
109,668
Cisco Systems Inc
1.75
700,374
Cigna Group/The
1.60
89,296
Altria Group Inc
1.56
586,816
Salesforce Inc
1.54
120,308
ELEVANCE HEALTH INC
1.45
52,901
Abbott Laboratories
1.44
257,796
Lowe's Cos Inc
1.39
113,313
Lockheed Martin Corp
1.37
48,631
BlackRock Inc
1.31
29,532
PayPal Holdings Inc
1.22
336,677
Booking Holdings Inc
1.21
6,242
Fiserv Inc
1.19
138,164
Automatic Data Processing Inc
1.14
83,586
Honeywell International Inc
1.11
107,803
Enterprise Products Partners LP
1.09
752,093
CRH PLC
1.07
244,331
Lennar Corp
1.06
118,560
Parker-Hannifin Corp
1.04
35,565
CME Group Inc
1.03
97,128
Diamondback Energy Inc
1.00
102,692
General Dynamics Corp
0.99
66,723
Fortinet Inc
0.97
256,633
McKesson Corp
0.97
35,004
United Rentals Inc
0.96
26,504
Arthur J Gallagher & Co
0.95
65,752
Illinois Tool Works Inc
0.93
74,588
PulteGroup Inc
0.92
142,852
Cognizant Technology Solutions Corp
0.91
236,861
Builders FirstSource Inc
0.90
105,082
Cummins Inc
0.89
58,184
Kroger Co/The
0.89
341,459
General Mills Inc
0.89
251,858
Fidelity National Information Services Inc
0.88
217,502
Toll Brothers Inc
0.87
122,363
PACCAR Inc
0.87
184,665
NVR Inc
0.86
1,924
GoDaddy Inc
0.86
105,097
ON Semiconductor Corp
0.85
224,221
Universal Health Services Inc
0.85
72,605
Paychex Inc
0.84
130,680
SS&C Technologies Holdings Inc
0.84
229,299
Sysco Corp
0.84
217,337
Omnicom Group Inc
0.84
172,243
Cboe Global Markets Inc
0.84
82,172
Corpay Inc
0.83
53,911
Electronic Arts Inc
0.82
109,646
Hershey Co/The
0.81
85,030
Masco Corp
0.81
205,807
Zoom Video Communications Inc
0.81
233,653
F5 Inc
0.80
79,980
Dropbox Inc
0.78
623,439
Akamai Technologies Inc
0.78
153,851
Allegion plc
0.78
113,954
Teledyne Technologies Inc
0.78
36,710
Teleflex Inc
0.78
64,636
Skyworks Solutions Inc
0.76
141,630
Packaging Corp of America
0.76
74,256
US Foods Holding Corp
0.76
257,805
AMETEK Inc
0.76
90,435
Huntington Ingalls Industries Inc
0.76
54,255
ICON PLC
0.74
46,573
Jazz Pharmaceuticals PLC
0.74
128,823
Amdocs Ltd
0.74
175,199
Darden Restaurants Inc
0.73
93,770
Middleby Corp/The
0.73
105,166
EPAM Systems Inc
0.73
73,443
Textron Inc
0.73
163,860
WEX Inc
0.73
77,186
Airbnb Inc
0.72
123,906
Dick's Sporting Goods Inc
0.71
61,000
Genuine Parts Co
0.71
100,127
VeriSign Inc
0.71
78,157
Globus Medical Inc
0.70
196,581
LKQ Corp
0.70
340,998
Graco Inc
0.69
168,522
Qorvo Inc
0.69
121,172
ULTA BEAUTY INC
0.68
37,199
Jabil Inc
0.68
126,351
Lincoln Electric Holdings Inc
0.68
71,209
IDEX Corp
0.68
66,832
Eastman Chemical Co
0.68
136,200
TopBuild Corp
0.68
35,166
Permian Resources Corp
0.67
934,655
Owens Corning
0.67
80,649
Vail Resorts Inc
0.66
73,558
NetApp Inc
0.66
111,510
A O Smith Corp
0.65
160,536
Align Technology Inc
0.65
56,030
Crocs Inc
0.65
90,482
WillScot Holdings Corp
0.65
346,571
Robert Half Inc
0.63
202,000
Williams-Sonoma Inc
0.62
94,154
Etsy Inc
0.61
222,760
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
0.46
9,250,368
Cash & Other
0.07
1,456,261
相關基金
相關ETF
附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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