Eagle Capital精選股票ETF-EAGL-ETF持股狀況

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Eagle Capital精選股票ETF〈EAGL〉

Eagle Capital精選股票ETF(EAGL)-全部持股

資料日期：2024/10/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
AMAZON COM INC USD 0.01	7.67	869,649
META PLATFORMS INC USD 0.000006	5.91	220,111
ALPHABET INC CLASS A	5.22	645,209
CONOCOPHIL COM USD0.01	5.11	986,015
AON PLC NPV	4.76	274,592
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01	4.22	158,043
MICROSOFT COM USD0.00000625	4.21	219,214
SHELL PLC NPV ADR	4.13	1,292,612
WORKDAY INC USD 0.001	3.90	352,307
PROSUS N V NPV ADR	3.75	9,432,208
SAP SE NPV ADR	3.68	333,521
US Cash	3.66	77,366,645
GE VERNOVA INC USD 0.01	3.65	255,588
AERCAP HOLDINGS NV EUR 0.01	3.62	819,176
CAPITAL ON COM USD0.01	3.54	459,876
TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR	3.51	389,317
CHARTER COMMUNICATIONS IN USD 0.001	2.91	187,684
HUMANA INC USD 0.166667	2.71	222,080
COMCAST CORP NEW USD 0.01	2.62	1,270,260
SAFRAN S A NPV ADR	2.60	973,673
BAYER A G NPV ADR	2.50	7,813,200
WELLS FARGO + CO NEW USD 1.666	2.46	802,224
WOODWARD INC USD 0.00292	2.27	292,436
VISA INC USD 0.0001	2.22	161,990
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC USD 0.01	2.07	186,387
ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01	2.05	106,749
ALCOA CORP USD 0.01	1.98	1,042,032
NETFLIX INC USD 0.001	1.67	46,617
OCCIDENTAL PETE CORP USD 0.2	1.54	650,759

相關基金

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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