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iShares MSCI愛爾蘭ETF〈EIRL〉
iShares MSCI愛爾蘭ETF(EIRL)-全部持股
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ICON PLC21.8680,094
KERRY GROUP PLC18.69219,457
RYANAIR HOLDINGS ADR REPRESENTING4.8050,821
GRAFTON GROUP PLC4.69390,109
AIB GROUP PLC4.61902,224
CAIRN HOMES PLC4.562,501,622
GLANBIA PLC4.53301,809
BANK OF IRELAND GROUP PLC4.51463,401
GREENCOAT RENEWABLES PLC4.464,956,022
KINGSPAN GROUP PLC4.2357,294
DOLE PLC3.99292,178
DALATA HOTEL GROUP PLC3.87937,463
GLENVEAGH PROPERTIES PLC3.432,549,759
C C GROUP PLC2.951,698,329
UNIPHAR PLC2.451,020,364
ARDAGH METAL PACKAGING SA1.99656,957
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC1.932,328,520
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC0.69135,598
USD CASH0.50592,346
GBP CASH0.42380,150
GH RESEARCH PLC0.4145,753
ORIGIN ENTERPRISES PLC0.36117,473
FBD HOLDINGS PLC0.3426,889
KENMARE RESOURCES PLC0.3383,370
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC0.23149,932
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.13150,000
CASH COLLATERAL EUR SGAFT0.0221,000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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