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Global X新興市場債券主動型ETF(EMBD)-全部持股
資料日期：2024/11/29
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
CASH
2.04
4,106,511
T 5 10/31/25
1.50
3,000,000
ESKOM 6.35 08/10/28
1.46
2,900,000
ARGENT 5 01/09/38
1.44
4,200,000
PERU 8 3/4 11/21/33
1.33
2,200,000
POLAND 5 1/2 04/04/53
1.29
2,650,000
CHLELC 6.01 01/20/33
1.24
2,412,500
SOAF 7.3 04/20/52
1.23
2,600,000
ENAPCL 6.15 05/10/33
1.11
2,200,000
KSA 5 3/4 01/16/54
1.10
2,200,000
ANGOL 8 3/4 04/14/32
1.08
2,400,000
ARGENT 4 1/8 07/09/35
1.06
3,300,000
REPHUN 6 1/4 09/22/32
1.04
2,000,000
BRAZIL 6 10/20/33
1.03
2,100,000
SGCAZE 6 7/8 03/24/26
1.02
2,000,000
TURKEY 6 1/8 10/24/28
1.01
2,000,000
TRITOB 6.4 06/26/34
1.00
2,000,000
EGYPT 5.8 09/30/27
1.00
2,100,000
PEMEX 6.84 01/23/30
0.99
2,100,000
MEX 6.35 02/09/35
0.97
1,900,000
SOAF 5 7/8 04/20/32
0.96
2,000,000
FRIDPT 5.315 04/14/32
0.90
1,800,000
CDEL 3 09/30/29
0.90
2,000,000
DOMREP 4 1/2 01/30/30
0.85
1,800,000
OMAN 6 1/4 01/25/31
0.85
1,600,000
ROMANI 3 02/27/27
0.85
1,800,000
IVYCST 6 1/8 06/15/33
0.84
1,800,000
BRAZIL 7 1/8 05/13/54
0.84
1,700,000
MOROC 2 3/8 12/15/27
0.83
1,800,000
PHILIP 6 3/8 10/23/34
0.83
1,500,000
RAIZBZ 6.45 03/05/34
0.83
1,600,000
COSTAR 6 1/8 02/19/31
0.82
1,600,000
DOMREP 6 07/19/28
0.81
1,600,000
PERU 5 7/8 08/08/54
0.81
1,600,000
PANAMA 7 1/2 03/01/31
0.80
1,500,000
SERBIA 6 1/2 09/26/33
0.79
1,500,000
OMAN 5 5/8 01/17/28
0.77
1,500,000
SOAF 4.85 09/30/29
0.76
1,600,000
PLUSCM 6.24 07/03/36
0.73
1,400,000
IDASAL 6.53 11/15/28
0.73
1,400,000
PETMK 4.55 04/21/50
0.72
1,600,000
PEMEX 6 1/2 01/23/29
0.72
1,500,000
ARGENT 3 1/2 07/09/41
0.72
2,400,000
EGYPT 7 5/8 05/29/32
0.71
1,600,000
EGYPT 5 7/8 02/16/31
0.69
1,600,000
ARAMCO 5 3/4 07/17/54
0.69
1,400,000
ENAPCL 5 1/4 11/06/29
0.69
1,400,000
GCCAMM 3.614 04/20/32
0.65
1,500,000
FIEMEX 7 1/4 01/31/41
0.65
1,300,000
MEX 4 3/4 04/27/32
0.65
1,400,000
DOMREP 4 7/8 09/23/32
0.64
1,400,000
CDEL 3 5/8 08/01/27
0.63
1,300,000
BHRAIN 6 3/4 09/20/29
0.62
1,200,000
NTBKKK 5 1/2 06/06/30
0.62
1,200,000
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL
0.62
12,500
REPHUN 6 1/8 05/22/28
0.61
1,200,000
MEX 6.4 05/07/54
0.61
1,300,000
OMAN 5 3/8 03/08/27
0.60
1,200,000
CCUCI 3.35 01/19/32
0.60
1,400,000
BGOSK 5 3/8 05/22/33
0.59
1,200,000
ADGB 2 1/2 04/16/25
0.59
1,200,000
ECUA 5 1/2 07/31/35
0.59
2,100,000
BRAZIL 4 1/2 05/30/29
0.57
1,200,000
CDEL 5.95 01/08/34
0.57
1,100,000
PANAMA 3 7/8 03/17/28
0.57
1,200,000
JPM 1.578 04/22/27
0.57
1,200,000
NTBKKK 1 5/8 09/15/27
0.56
1,200,000
PEMEX 7.69 01/23/50
0.56
1,400,000
COLOM 4 1/2 03/15/29
0.56
1,200,000
JPM 3.96 01/29/27
0.55
1,100,000
PEMEX 10 02/07/33
0.54
1,000,000
MVMHU 6 1/2 03/13/31
0.54
1,050,000
RAILBZ 4.2 01/18/32
0.53
1,200,000
QATAR 4.4 04/16/50
0.53
1,200,000
PTTGC 2.98 03/18/31
0.52
1,200,000
SHJGOV 6 1/2 11/23/32
0.52
1,000,000
PETMK 3 1/2 04/21/30
0.52
1,100,000
BIMBOA 6.05 01/15/29
0.52
1,000,000
ADGB 5 1/2 04/30/54
0.51
1,000,000
BAC 4.948 07/22/28
0.51
1,000,000
COLOM 3 1/4 04/22/32
0.51
1,300,000
GHANA 5 07/03/35
0.51
1,409,200
ADGB 4 7/8 04/30/29
0.50
1,000,000
AMXLMM 4.7 07/21/32
0.50
1,000,000
SOAF 4 7/8 04/14/26
0.50
1,000,000
REPHUN 5 1/4 06/16/29
0.50
1,000,000
TURKEY 4 3/4 01/26/26
0.50
1,000,000
T 4 1/8 10/31/31
0.50
1,000,000
T 4 1/2 02/15/44
0.50
1,000,000
T 4 1/4 02/15/54
0.49
1,000,000
T 4 1/4 08/15/54
0.49
1,000,000
SOAF 4.85 09/27/27
0.49
1,000,000
TURKEY 4 1/4 04/14/26
0.49
1,000,000
EXIMBK 3 7/8 02/01/28
0.49
1,000,000
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
0.48
1,000,000
CHILE 4 01/31/52
0.48
1,200,000
DOMREP 7.05 02/03/31
0.48
900,000
COLOM 3 7/8 04/25/27
0.48
1,000,000
SOAF 4.3 10/12/28
0.47
1,000,000
TABRED 2 1/2 10/21/27
0.46
1,000,000
EGYPT 7 1/2 01/31/27
0.46
900,000
NGERIA 7.696 02/23/38
0.46
1,100,000
PEMEX 5.95 01/28/31
0.44
1,000,000
OMAN 6 08/01/29
0.42
800,000
GHANA 5 07/03/29
0.42
938,800
COLOM 5.2 05/15/49
0.42
1,200,000
REPHUN 6 3/4 09/25/52
0.42
800,000
PHILIP 5 1/2 01/17/48
0.41
800,000
PANAMA 3.87 07/23/60
0.41
1,400,000
INDON 4.55 01/11/28
0.40
800,000
ECOPET 5 7/8 05/28/45
0.39
1,100,000
TENGIZ 4 08/15/26
0.39
800,000
QATAR 3 3/4 04/16/30
0.38
800,000
ARAMCO 3 1/2 04/16/29
0.38
800,000
CHILE 3.24 02/06/28
0.38
800,000
BNCE 2.72 08/11/31
0.37
800,000
JBYCMX 2 1/2 10/14/31
0.37
900,000
UKRAIN 1 3/4 02/01/36
0.37
1,452,444
KENINT 9 3/4 02/16/31
0.36
700,000
ECUA 5 07/31/40
0.36
1,400,000
OMAN 4 3/4 06/15/26
0.35
700,000
REPHUN 5 1/2 06/16/34
0.35
700,000
ROMANI 4 02/14/51
0.34
1,000,000
SRILAN 6 3/4 04/18/28
0.34
1,000,000
SRILAN 7.55 03/28/30
0.33
1,000,000
UKRAIN 1 3/4 02/01/35
0.33
1,291,284
VALEBZ 3 3/4 07/08/30
0.33
700,000
ORBIA 2 7/8 05/11/31
0.33
800,000
COLOM 3 1/8 04/15/31
0.32
800,000
BRAZIL 6 1/8 01/22/32
0.31
600,000
PERU 2.783 01/23/31
0.31
700,000
INDON 5.65 01/11/53
0.31
600,000
TURKEY 5 3/4 05/11/47
0.31
800,000
SOAF 5 7/8 09/16/25
0.30
600,000
KSA 4 1/2 04/17/30
0.30
600,000
PETMK 3 1/2 03/18/25
0.30
600,000
NGERIA 8.747 01/21/31
0.30
600,000
NGERIA 7 5/8 11/28/47
0.30
800,000
PARGUY 4.95 04/28/31
0.29
600,000
INTLWT 5.95 12/15/39
0.29
579,636
ROMANI 5 1/4 11/25/27
0.29
600,000
PLNIJ 4 1/8 05/15/27
0.29
600,000
QATAR 4.817 03/14/49
0.28
600,000
ROMANI 5 3/4 03/24/35
0.28
600,000
NGERIA 7.143 02/23/30
0.28
600,000
NGERIA 9.248 01/21/49
0.28
600,000
ADGB 3 1/8 09/30/49
0.28
800,000
ADNOCM 5 1/8 09/11/54
0.28
600,000
ADNOUH 4.6 11/02/47
0.28
600,000
AZERBJ 3 1/2 09/01/32
0.26
600,000
KENINT 8 1/4 02/28/48
0.26
600,000
UKRAIN 1 3/4 02/01/34
0.26
1,002,794
ROMANI 3 02/14/31
0.25
600,000
KSA 2 1/4 02/02/33
0.25
600,000
MEX 2.659 05/24/31
0.25
600,000
CKHH 4 3/4 04/21/28
0.25
500,000
DOMREP 5.95 01/25/27
0.25
500,000
EIGPRL 4.387 11/30/46
0.24
600,000
ADQABU 5 1/4 10/02/54
0.24
500,000
PANAMA 6.4 02/14/35
0.24
500,000
BHRAIN 5 1/4 01/25/33
0.23
500,000
EGYPT 8.7002 03/01/49
0.21
500,000
COSTAR 6.55 04/03/34
0.21
400,000
MOROC 6 1/2 09/08/33
0.21
400,000
PRXNA 4.987 01/19/52
0.21
500,000
QATAR 3.4 04/16/25
0.20
400,000
URUGUA 4 3/8 01/23/31
0.20
400,000
URUGUA 5.1 06/18/50
0.20
400,000
JORDAN 5 3/4 01/31/27
0.20
400,000
PANAMA 3 3/4 03/16/25
0.20
400,000
BGARIA 5 03/05/37
0.19
400,000
TURKEY 6 5/8 02/17/45
0.18
400,000
SASOL 5 1/2 03/18/31
0.18
400,000
DPWDU 4.7 09/30/49
0.17
400,000
EIGPRL 3.545 08/31/36
0.17
400,000
PERU 3 01/15/34
0.17
400,000
PHILIP 3.7 02/02/42
0.17
400,000
HYUELE 2 3/8 01/19/31
0.17
400,000
PARGUY 5 04/15/26
0.16
314,000
EGYPT 7.903 02/21/48
0.16
400,000
SENEGL 6 3/4 03/13/48
0.15
400,000
ROMANI 3 5/8 03/27/32
0.13
300,000
UKRAIN 0 02/01/35
0.13
439,274
PANAMA 4 1/2 04/01/56
0.13
400,000
PERTIJ 6.45 05/30/44
0.11
200,000
UKRAIN 0 02/01/36
0.11
366,062
PHILIP 5.95 10/13/47
0.11
200,000
UKRAIN 0 02/01/34
0.10
519,809
PERU 2.392 01/23/26
0.10
200,000
FRIDPT 6.2 04/14/52
0.10
200,000
DOMREP 6.4 06/05/49
0.10
200,000
DPWDU 4.848 09/26/28
0.10
200,000
DPWDU 5 1/2 09/13/33
0.10
200,000
ELSALV 7.1246 01/20/50
0.09
200,000
BRAZIL 3 3/4 09/12/31
0.09
200,000
QATAR 4 5/8 06/02/46
0.09
200,000
PKSTAN 7 3/8 04/08/31
0.08
200,000
TGPERU 4 1/4 04/30/28
0.08
160,000
CHILE 3.86 06/21/47
0.08
200,000
EGYPT 8 7/8 05/29/50
0.08
200,000
ECUA 6.9 07/31/30
0.07
200,000
MOROC 4 12/15/50
0.07
200,000
MEX 4.4 02/12/52
0.07
200,000
SHJGOV 4 3/8 03/10/51
0.07
200,000
GHANA 0 01/03/30
0.05
133,318
GHANA 0 07/03/26
0.04
76,800
UKRAIN 0 02/01/30
0.04
139,103
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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