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iShares MSCI秘魯與全球投資ETF〈EPU〉
iShares MSCI秘魯與全球投資ETF(EPU)-全部持股
資料日期:2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CREDICORP LTD22.72102,673
SOUTHERN COPPER CORP22.37169,913
HOCHSCHILD MINING PLC4.851,368,291
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING4.00254,711
CERRO VERDE3.6673,344
ALICORP3.541,705,641
PAN AMERICAN SILVER CORP2.7497,601
WHEATON PRECIOUS METALS CORP2.6933,972
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP2.64128,293
MMG LTD2.626,200,000
LAUREATE EDUCATION INC2.57124,242
INRETAIL PERU CORP2.5466,592
FERREYROS SAA2.542,649,820
FALABELLA SACI SA2.54588,263
FORTUNA MINING CORP2.46411,157
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC2.2368,678
PARQUE ARAUCO SA2.211,120,169
CEMENTOS PACASMAYO SAA2.051,353,072
BANCO BBVA PERU SA2.024,426,471
INTERCONEXION ELECTRICA SA1.82380,068
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI1.78455,053
VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF1.4720,988,976
CASA GRANDE1.11299,920
CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS0.491,482,383
BANCO DE CREDITO DEL PERU0.21170,653
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.17140,000
PEN CASH0.0134,345
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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