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iShares MSCI瑞士ETF〈EWL〉
iShares MSCI瑞士ETF(EWL)-全部持股
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NESTLE SA15.861,934,596
NOVARTIS AG13.261,441,847
ROCHE HOLDING PAR AG13.17509,050
ZURICH INSURANCE GROUP AG4.45100,429
ABB LTD4.441,013,095
UBS GROUP AG4.341,855,084
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA4.21349,242
HOLCIM LTD AG2.91395,964
ALCON AG2.81379,721
GIVAUDAN SA2.767,032
LONZA GROUP AG2.7554,912
SIKA AG2.72110,849
SWISS RE AG2.41230,971
PARTNERS GROUP HOLDING AG1.9317,542
CHF CASH1.4115,632,898
SWISS LIFE HOLDING AG1.4022,670
GEBERIT AG1.2926,566
SONOVA HOLDING AG1.0940,863
SGS SA1.06124,331
STRAUMANN HOLDING AG1.0290,403
SWISSCOM AG1.0221,024
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG0.9439,608
SANDOZ GROUP AG0.92273,809
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL0.8989
LOGITECH INTERNATIONAL SA0.89127,904
VAT GROUP AG0.8822,261
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL0.82809
JULIUS BAER GRUPPE AG0.77172,716
SCHINDLER HOLDING PAR AG0.7334,485
SWISS PRIME SITE AG0.5968,486
BALOISE HOLDING AG0.5738,565
ROCHE HOLDING AG0.5218,852
SCHINDLER HOLDING AG0.4521,944
SIG GROUP N AG0.45280,424
EMS-CHEMIE HOLDING AG0.436,667
HELVETIA HOLDING AG0.4335,317
THE SWATCH GROUP AG0.4226,117
BARRY CALLEBAUT AG0.413,343
ADECCO GROUP AG0.38145,936
TEMENOS AG0.3362,257
BKW N AG0.3222,312
AVOLTA AG0.3099,750
CLARIANT AG0.29241,113
BC VAUD N0.2833,878
BACHEM HOLDING AG0.2837,734
THE SWATCH GROUP AG0.2164,964
GALDERMA GROUP N AG0.1317,112
CASH COLLATERAL EUR MSFUT0.081,003,000
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.04460,000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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