Fidelity永續低期限債券主動型ETF-FSLD-ETF持股狀況

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Fidelity永續低期限債券主動型ETF〈FSLD〉

Fidelity永續低期限債券主動型ETF(FSLD)-全部持股

資料日期：2024/10/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
UST BILLS 0% 03/06/25	10.89	415,900
UST BILLS 0% 11/29/24	8.72	329,200
UST BILLS 0% 04/03/25	4.44	170,000
UST BILLS 0% 03/13/25	3.73	142,600
CASH CF	2.57	96,538
UST BILLS 0% 01/02/25	2.26	85,600
AUTOZONE 3.625% 04/15/25	0.95	36,000
EQUITABLE FIN 1.1% 11/24 144A	0.88	33,000
NXP B V/NXP FDG 2.7% 05/01/25	0.87	33,000
BOA CORP 3.366%/VAR 01/23/26	0.87	33,000
CITIGROUP 3.106%/VAR 04/08/26	0.87	33,000
CIBC 2.25% 01/28/25	0.87	33,000
TORONTO 1.45% 01/10/25	0.87	33,000
TRUIST FINANCIA 4% 05/01/25	0.85	32,000
T-MOBILE USA 3.5% 04/15/25	0.85	32,000
WELLSFARGO 3.908%/VAR 04/25/26	0.85	32,000
HYUNDAI CAP AM 2.65% 2/25 144A	0.84	32,000
CAPITAL ON 4.985%/VAR 07/24/26	0.80	30,000
US DOLLAR	0.74	27,878
WELLSFARGO 2.164%/VAR 02/11/26	0.71	27,000
COREBRIDGE FINA 3.5% 04/04/25	0.69	26,000
MSTDW 0.791%/VAR 01/22/25	0.67	25,000
MPLX LP 4.875% 12/01/24	0.66	25,000
CATERPILLAR FINL SOFR+69 10/26	0.54	20,000
ALLY FINL INC 5.8% 05/01/25	0.53	20,000
ABBVIE INC 3.8% 03/15/25	0.53	20,000
BOA CORP 3.384%/VAR 04/02/26	0.53	20,000
BMONT FRN SOFRINDX+46.5 1/25	0.53	20,000
ENBRIDGE INC 2.5% 01/15/25	0.53	20,000
GSINC 3.5% 01/23/25	0.53	20,000
AT&T INC 5.539% 02/20/26	0.53	20,000
GSINC 1.431%/VAR 03/09/27	0.51	20,000
HCA INC 5.25% 06/15/26	0.51	19,000
INTL FLVS&FRA 1.23% 10/25 144A	0.51	20,000
CITIGROUP 5.61%/VAR 09/29/26	0.51	19,000
DISCOVERY COMML 4.9% 03/11/26	0.50	19,000
OTIS WORLDWIDE 2.056% 04/05/25	0.45	17,000
BX 21-MFM1 A TSFR1M+81 01/34	0.45	17,145
BOSTON SCIENTIF 1.9% 06/01/25	0.44	17,000
AMEX 6.338%/VAR 10/30/26	0.43	16,000
HCA INC 5.25% 04/15/25	0.43	16,000
ORACLE CORP 2.95% 11/15/24	0.43	16,000
SEMPRA 3.3% 04/01/25	0.42	16,000
WARNERMEDIA 3.788% 03/15/25	0.42	16,000
WESTERN UN CO 2.85% 01/10/25	0.42	16,000
GSINC 0.855%/VAR 02/12/26	0.42	16,000
ENTERPRISE PRD 3.75% 02/15/25	0.42	16,000
JPMC CO 2.083%/VAR 04/22/26	0.42	16,000
MOODYS CORP 3.75% 03/24/25	0.42	16,000
LOWES COS INC 4% 04/15/25	0.42	16,000
AIR LEASE CORP 2.875% 01/15/26	0.42	16,000
CANADA NATURAL 3.9% 02/01/25	0.42	16,000
CVS HEALTH CORP 4.1% 03/25/25	0.42	16,000
CIGNA GROUP 1.25% 03/15/26	0.41	16,000
MSTDW 0.985%/VAR 12/10/26	0.41	16,000
MSTDW 4.679%/VAR 07/17/26	0.40	15,000
HYUNDAI CAP AMR 5.8% 6/25 144A	0.40	15,000
GSINC 5.798%/VAR 08/10/26	0.40	15,000
HAROT 2023-2 A3 4.93% 11/27	0.40	15,000
GENERAL MTR FIN 4.3% 07/13/25	0.40	15,000
BNK NOVA SCOTIA 5.25% 12/06/24	0.40	15,000
DOMINION ENERGY 3.3% 03/15/25	0.40	15,000
AMGEN INC 5.25% 03/02/25	0.40	15,000
TEVT 23-1 A2A 5.54% 12/26 144A	0.40	15,088
NUVEEN FIN 4.125% 11/24 144A	0.40	15,000
STATECRP 2.901%/VAR 03/30/26	0.40	15,000
STATECRP 4.857%/VAR 01/26/26	0.40	15,000
NXP BV/NXP FDG 5.35% 03/01/26	0.40	15,000
PG&E FRN SOFRINDX+95 09/04/25	0.40	15,000
PNC FINCL SRVC 5.812%/VAR 6/26	0.40	15,000
ROYALBK 5.069%/VAR 07/23/27	0.40	15,000
COPAR 2023-2 A2A 5.91% 10/26	0.36	13,459
NAROT 2023-B A2A 5.95% 05/26	0.35	12,952
HEWLETT PACKAR 4.45% 09/25/26	0.34	13,000
REGIONS FINL CO 2.25% 05/18/25	0.34	13,000
PUGET ENERGY IN 3.65% 05/15/25	0.32	12,000
ROYALBK FRN SOFRINDX+72 10/27	0.32	12,000
PG&E 3.5% 06/15/25	0.32	12,000
TOYOTA CREDIT FRN SOFR+45 4/26	0.32	12,000
WESTERN GAS PAR STEP 02/01/25	0.32	12,000
JPMC CO 3.96%/VAR 01/29/27	0.32	12,000
JPMC CO 2.005%/VAR 03/13/26	0.32	12,000
NUTRIEN LTD 3% 04/01/25	0.32	12,000
CAPITAL ON 2.636%/VAR 03/03/26	0.32	12,000
AIR LEASE CORP 3.25% 03/01/25	0.32	12,000
AIR LEASE CORP 3.375% 07/01/25	0.32	12,000
AES CORP 1.375% 01/15/26	0.31	12,000
AES CORP 3.3% 07/15/25 144A	0.31	12,000
AMERICAN TOW 1.3% 09/15/25	0.31	12,000
CVS HEALTH CORP 2.875% 6/1/26	0.31	12,000
CANADA NATURAL 2.05% 07/15/25	0.31	12,000
NISOURCE INC 0.95% 08/15/25	0.31	12,000
MSTDW 2.188%/VAR 04/28/26	0.31	12,000
MPLX LP 1.75% 03/01/26	0.31	12,000
MATTEL INC 3.375% 4/1/26 144A	0.31	12,000
GSINC 1.093%/VAR 12/09/26	0.31	12,000
EQUITABLE FIN 1% 01/09/26 144A	0.31	12,000
EMERA US FIN 3.55% 06/15/26	0.31	12,000
EAST OHIO GAS 1.3% 6/25 144A	0.31	12,000
EQUITABLE FIN 1.4% 7/7/25 144A	0.31	12,000
EQT CORP 3.125% 05/15/26 144A	0.31	12,000
WELLSFARGO 2.188%/VAR 04/30/26	0.31	12,000
WELLSFARGO 3.196%/VAR 06/17/27	0.31	12,000
ROGERS COM 3.625% 12/15/25	0.31	12,000
PNC FINCL SRVCS 6.55% 10/20/27	0.30	11,000
STATECRP 5.751%/VAR 11/04/26	0.30	11,000
7 ELEVEN INC 0.95% 2/26 144A	0.30	12,000
TRUIST FIN 1.267%/VAR 03/02/27	0.30	12,000
TRUIST FINAN 6.047%/VAR 6/8/27	0.30	11,000
WESTERN UN CO 1.35% 03/15/26	0.30	12,000
TRAN GAS CO LLC 7.85% 02/01/26	0.30	11,000
MATTEL INC 5.875% 12/27 144A	0.30	11,000
MSTDW 1.593%/VAR 05/04/27	0.30	12,000
JPMC CO 1.578%/VAR 04/22/27	0.30	12,000
HYUNDAI CAP AMR 6.25% 11/03/25	0.30	11,000
HYUNDAI CAP AMR 5.65% 06/26/26	0.30	11,000
CITIGROUP 1.122%/VAR 01/28/27	0.30	12,000
DOMINION ENERGY 1.45% 04/15/26	0.30	12,000
COREBRIDGE GLB 5.75% 7/26 144A	0.30	11,000
AMERICAN TOW 1.6% 04/15/26	0.30	12,000
BMONT 0.949%/VAR 01/22/27	0.30	12,000
BANK NEW YORK 4.414%/VAR 7/26	0.29	11,000
AMERICAN TOW 4% 06/01/25	0.29	11,000
AMEX 4.99%/VAR 05/01/26	0.29	11,000
ALLY FINL INC 4.625% 03/30/25	0.29	11,000
CELANESE US LLC 6.05% 03/15/25	0.29	11,000
DCP MIDSTREAM 5.375% 07/15/25	0.29	11,000
CIGNA GROUP 5.685% 03/15/26	0.29	11,000
JPMC CO 4.08%/VAR 04/26/26	0.29	11,000
EVERSOURCE ENER 4.75% 05/15/26	0.29	11,000
JERSEY CEN P&L 4.3% 1/26 144A	0.29	11,000
EQUITABLE FIN 5.5% 12/25 144A	0.29	11,000
EDISON INTL 4.7% 08/15/25	0.29	11,000
EDISON INTL 4.95% 04/15/25	0.29	11,000
GENERAL MTR FIN 5.4% 04/06/26	0.29	11,000
GENERAL MTR FIN 3.8% 04/07/25	0.29	11,000
WESTERN GAS PAR 4.65% 07/01/26	0.29	11,000
US BANCOR 5.727%/VAR 10/21/26	0.29	11,000
VMWARE INC 4.5% 05/15/25	0.29	11,000
STATECRP 5.104%/VAR 05/18/26	0.29	11,000
PNC FINCL 4.758%/VAR 01/26/27	0.29	11,000
ROSS STORES INC 4.6% 04/15/25	0.29	11,000
JACKSON NATL 3.05% 4/26 144A	0.28	11,000
JDOT 2024-A A2A 5.19% 02/27	0.27	10,000
BMONT 4.567%/VAR 09/10/27	0.27	10,000
SFAST 24-3A A2 4.71% 5/28 144A	0.27	10,000
T-MOBILE USA 2.625% 04/15/26	0.26	10,000
AMEX 2.25% 03/04/25	0.26	10,000
DOLLAR TREE INC 4% 05/15/25	0.26	10,000
NXP B V/NXP FDG 3.875% 6/18/26	0.26	10,000
SPRINT CORP 7.625% 03/01/26	0.25	9,000
TLOT 24-A A2A 5.33% 07/26 144A	0.24	8,944
HDEPOT FRN SOFR+33 12/24/25	0.24	9,000
HAROT 2024-2 A2 5.48% 11/26	0.24	9,000
CIT 2024-2 5.54% 11/16/26 144A	0.24	9,000
SFS 2024-2 5.71% 10/20/27 144A	0.23	8,703
ALLYA 2024-1 A2 5.32% 01/27	0.22	8,244
AUTOZONE 3.25% 04/15/25	0.21	8,000
CARMX 2023-4 A2A 6.08% 12/26	0.21	7,921
HART 2024-C A2A 4.53% 09/27	0.21	8,000
FORDO 2024-B A2A 5.4% 04/27	0.21	8,000
GMCAR 2024-4 A2A 4.53% 10/27	0.21	8,000
SPECTRA ENERGY 3.5% 03/15/25	0.21	8,000
MPLX LP 4.875% 06/01/25	0.21	8,000
PG&E 3.15% 01/01/26	0.21	8,000
TRUIST FINANCIA 4.26%/VAR 7/26	0.21	8,000
WFCM 2015-C28 A3 3.29% 05/48	0.21	7,823
WOART 2024-B A2A 5.48% 09/27	0.21	7,979
WOSAT 2024-A A2A 5.37% 02/28	0.21	8,000
TAOT 2023-C A2A 5.6% 08/26	0.20	7,646
EQUITABLE FIN 1.3% 7/26 144A	0.20	8,000
GMALT 2023-3 A2A 5.58% 01/26	0.20	7,611
CITIGROUP 1.462%/VAR 06/09/27	0.20	8,000
CELANESE US LLC 1.4% 08/05/26	0.20	8,000
BMWOT 2023-A A2A 5.72% 04/26	0.20	7,497
CITZ 24-1 A2A 5.43% 10/26 144A	0.19	7,235
CARMX 2024-3 A2A 5.21% 09/27	0.19	7,000
HCA INC 5.875% 02/15/26	0.19	7,000
TAOT 2023-D A2A 5.8% 11/26	0.19	7,136
SDART 2024-3 A2 5.91% 06/27	0.19	7,028
SBALT 24-B A2 5.67% 11/26 144A	0.18	6,562
MBART 2023-2 A2 5.92% 11/26	0.18	6,581
GMCAR 2024-1 A2A 5.12% 02/27	0.16	5,832
BAAT 24-1A A2 5.57% 12/26 144A	0.16	6,000
WOART 2023-C A2A 5.57% 12/26	0.16	6,032
WOART 2023-D A2A 5.91% 02/27	0.13	4,969
TESLA 24-B A2A 4.79% 1/27 144A	0.13	5,000
BMONT 5.2% 12/12/24	0.13	5,000
CARMX 2024-4 A2A 4.67% 12/27	0.13	5,000
DLLAD 24-1A A2 5.5% 08/27 144A	0.11	4,000
USAOT 23-A A2 5.83% 07/26 144A	0.11	3,956
FORDO 2023-B A2A 5.57% 06/26	0.10	3,720
DLLAD 23-1A A2 5.19% 04/26	0.09	3,230
BMWLT 2023-2 A2 5.95% 08/25	0.09	3,266
TESLA 23-A A2 5.86% 08/25 144A	0.07	2,612
CARMX 2023-2 A2A 5.5% 06/26	0.06	2,306
NASDAQ INC 5.65% 06/28/25	0.05	2,000
TESLA 23-B A2 6.02% 09/25 144A	0.05	1,931
DLLAA 23-1A 5.93% 07/26 144A	0.03	1,120
COPAR 2023-1 A2 5.2% 05/26	0.03	1,220
TAOT 2022-D A2A 5.27% 01/26	0.02	877
TAOT 2023-A A2 5.05% 01/26	0.02	820
GMCAR 2023-1 A2A 5.19% 03/26	0.01	552

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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