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Nicholas全球股票和收益主動型ETF〈GIAX〉
Nicholas全球股票和收益主動型ETF(GIAX)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF16.7952,282
Vanguard Dividend Appreciation ETF16.6213,899
Vanguard Russell 2000 ETF16.4930,325
Vanguard S&P 500 ETF16.485,223
Invesco QQQ Trust Series 18.192,831
Global X MSCI Argentina ETF4.1610,666
Franklin FTSE India ETF3.9315,549
Freedom 100 Emerging Markets ETF3.5816,370
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.971,890
United Microelectronics Corp1.9737,000
First American Government Obligations Fund 12/01/20311.72279,033
Meta Platforms Inc1.27399
NVIDIA Corp1.241,717
Apple Inc1.22862
Amazon.com Inc1.121,056
Alphabet Inc1.121,125
Microsoft Corp1.10432
Tesla Inc1.05827
POSCO Holdings Inc1.042,640
RUTW US 09/03/24 C22400.2580
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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