Goldman Sachs市政收入主動型ETF-GMUB-ETF持股狀況

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Goldman Sachs市政收入主動型ETF〈GMUB〉

Goldman Sachs市政收入主動型ETF(GMUB)-全部持股

資料日期：2024/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
AVENTURA ISLES COMMUNITY 5 2027/4/30	3.24	N/A
BLACK BELT ENERGY GAS DIS 4 2031/11/30	2.46	N/A
STATE OF ILLINOIS 5.25 2043/4/30	2.41	N/A
CHICAGO, ILLINOIS (CITY O 5 2034/12/31	2.22	N/A
SOUTHEAST ALABAMA GAS SUP 5 2032/4/30	2.22	N/A
CITY OF PHOENIX CIVIC IMP 5 2035/6/30	2.12	N/A
FLORIDA DEVELOPMENT FINAN 5.25 2044/5/31	2.11	N/A
KARNES COUNTY HOSPITAL DI 5 2029/1/31	2.11	N/A
SOCORRO INDEPENDENT SCHOO 5 2027/8/14	2.04	N/A
COUNTY OF SEMINOLE FL SAL 5.25 2026/9/30	1.96	N/A
ORANGE COUNTY HEALTH FACI 5 2038/9/30	1.82	N/A
PROVIDENCE PUBLIC BUILDIN 5.25 2041/9/14	1.79	N/A
WASHINGTON (STATE OF) 5 2043/1/31	1.78	N/A
CITY OF TROY CAPITAL RESO 5 2037/8/31	1.73	N/A
MINNEAPOLIS-ST. PAUL METR 5 2038/12/31	1.72	N/A
METROPOLITAN PIER AND EXP 5 2053/6/14	1.72	N/A
NEW HAMPSHIRE BUSINESS FI 5.25 2048/6/30	1.71	N/A
PORT OF SEATTLE 5 2029/6/30	1.71	N/A
CENTRAL TEXAS TURNPIKE SY 5 2030/8/14	1.70	N/A
MATCHING FUND SPECIAL PUR 5 2028/9/30	1.70	N/A
ARLINGTON HIGHER EDUCATIO 5 2027/8/14	1.70	N/A
CITY OF CELINA TX 5 2028/8/31	1.69	N/A
COLORADO HEALTH FACILITIE 5 2038/7/31	1.69	N/A
TRAILS AT CROWFOOT METROP 5 2027/11/30	1.69	N/A
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BO 5 2040/12/30	1.68	N/A
CHICAGO, ILLINOIS (CITY O 5 2040/12/31	1.68	N/A
AUSTIN AFFORDABLE PFC INC 5 2027/8/31	1.68	N/A
SOUTH BROWARD HOSPITAL DI 5 2028/4/30	1.67	N/A
NEW JERSEY TRANSPORTATION 4 2035/6/14	1.66	N/A
DENVER HEALTH & HOSPITAL 4 2040/11/30	1.66	N/A
MONTGOMERY COUNTY INDUSTR 5 2033/11/14	1.65	N/A
SALT LAKE CITY, UTAH (CIT 5 2036/6/30	1.65	N/A
STATE OF NEVADA DEPARTMEN 8.125 2025/8/14	1.64	N/A
WHITING, INDIANA (CITY OF 5 2026/6/4	1.64	N/A
SALES TAX SECURITIZATION 5 2025/12/31	1.64	N/A
MILWAUKEE WISCONSIN (CITY 4 2028/3/31	1.64	N/A
METROPOLITAN WASHINGTON A 4 2035/9/30	1.64	N/A
CHANDLER INDUSTRIAL DEVEL 5 2027/8/31	1.63	N/A
LOWER COLORADO RIVER AUTH 5 2045/5/14	1.62	N/A
NUECES RIVER AUTHORITY 5 2026/7/14	1.62	N/A
METROPOLITAN TRANSPORTATI 5 2045/11/14	1.62	N/A
PUERTO RICO SALES TAX FIN 5 2058/6/30	1.61	N/A
ANDOVER CENTRAL SCHOOL DI 4.75 2025/6/19	1.61	N/A
CROSSINGS COMMUNITY DEVEL 5.35 2044/4/30	1.61	N/A
STATE OF CONNECTICUT 5 2025/1/14	1.60	N/A
ALIEF TEXAS INDEPENDENT S 5 2025/2/14	1.60	N/A
ALABAMA HOUSING FINANCE A 4.45 2044/9/30	1.60	N/A
SAUQUOIT VALLEY CENTRAL S 4.375 2025/7/31	1.60	N/A
SOUTH CAROLINA PUBLIC SER 4.125 2044/11/30	1.59	N/A
PUERTO RICO SALES TAX FIN 4.329 2040/6/30	1.59	N/A
NEW YORK TRANSPORTATION D 4 2042/11/30	1.59	N/A
METROPOLITAN TRANSPORTATI 4 2048/11/14	1.59	N/A
HOUSING FINANCE AUTHORITY 3.25 2027/8/31	1.59	N/A
LIBERTY COVE COMMUNITY DE 4.8 2031/4/30	1.59	N/A
GUAM (TERRITORY OF) 4 2041/12/31	1.57	N/A
COMMONWEALTH OF PUERTO RI 4 2033/6/30	0.80	N/A
PUERTO RICO SALES TAX FIN 0 2046/6/30	0.74	N/A
US DOLLAR 4.83 2024/9/29	0.49	N/A
COMMONWEALTH OF PUERTO RI 4 2046/6/30	0.38	N/A
PUERTO RICO SALES TAX FIN 0 2051/6/30	0.19	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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