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iShares標普高盛商品指數ETF〈GSG〉
iShares標普高盛商品指數ETF(GSG)-全部持股
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL Jan 07, 20259.6390,000,000
TREASURY BILL Dec 17, 20249.0184,000,000
TREASURY BILL Feb 13, 20258.7382,000,000
TREASURY BILL Dec 03, 20248.1175,500,000
TREASURY BILL Feb 20, 20256.8164,000,000
TREASURY BILL Jan 16, 20255.9856,000,000
TREASURY BILL Feb 04, 20255.8655,000,000
TREASURY BILL Dec 19, 20245.7653,700,000
TREASURY BILL Jan 02, 20255.3550,000,000
TREASURY BILL Jan 30, 20255.3350,000,000
TREASURY BILL Dec 12, 20244.8345,000,000
TREASURY BILL Jan 09, 20254.6043,000,000
TREASURY BILL Dec 10, 20244.2940,000,000
TREASURY BILL Dec 05, 20243.9737,000,000
TREASURY BILL Jan 14, 20253.8536,000,000
TREASURY BILL Jan 21, 20253.2030,000,000
TREASURY BILL Jan 23, 20253.2030,000,000
TREASURY BILL Feb 27, 20251.4914,000,000
GSCI EXCESS RETRN DEC 24 Dec 16, 20240.0032,361
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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