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iShares通膨避險非投資等級債券ETF〈HYGI〉
iShares通膨避險非投資等級債券ETF(HYGI)-全部持股
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA95.21N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.502.60N/A
CASH COLLATERAL USD XBNPU 4.50 Dec 31, 20491.78N/A
USD CASH0.39N/A
SWP: IFS 2.747500 12-JUL-2029 2.75 Jul 12, 20290.10N/A
SWP: IFS 2.362500 01-JUN-2026 USC 2.36 Jun 01, 20260.05N/A
SWP: IFS 1.987284 13-SEP-2026 USC 1.99 Sep 13, 20260.05N/A
SWP: IFS 2.091200 11-JAN-2026 USC 2.09 Jan 11, 20260.04N/A
SWP: IFS 3.127500 12-JUL-2025 3.13 Jul 12, 20250.04N/A
SWP: IFS 3.049000 24-JUN-2027 3.05 Jun 24, 20270.04N/A
SWP: IFS 2.900000 12-JUL-2027 2.90 Jul 12, 20270.03N/A
SWP: OIS 3.177500 17-JAN-2030 3.18 Jan 17, 20300.03N/A
SWP: IFS 2.061100 13-SEP-2027 USC 2.06 Sep 13, 20270.02N/A
SWP: IFS 2.502500 13-APR-2026 2.50 Apr 13, 20260.01N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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