iShares iBonds 2029年12月期公債ETF-IBTJ-ETF持股狀況

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iShares iBonds 2029年12月期公債ETF〈IBTJ〉

iShares iBonds 2029年12月期公債ETF(IBTJ)-全部持股

資料日期：2024/08/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
TREASURY NOTE 1.88 Feb 28, 2029	8.35	N/A
TREASURY NOTE 2.63 Feb 15, 2029	7.10	N/A
TREASURY NOTE 2.38 May 15, 2029	6.99	N/A
TREASURY NOTE 4.00 Jan 31, 2029	6.62	N/A
TREASURY NOTE 2.75 May 31, 2029	6.42	N/A
TREASURY NOTE 1.75 Jan 31, 2029	6.12	N/A
TREASURY NOTE 2.88 Apr 30, 2029	6.11	N/A
TREASURY NOTE 4.25 Feb 28, 2029	5.96	N/A
TREASURY NOTE 3.25 Jun 30, 2029	5.94	N/A
TREASURY NOTE 2.38 Mar 31, 2029	5.69	N/A
TREASURY NOTE 3.13 Aug 31, 2029	5.52	N/A
TREASURY NOTE 2.63 Jul 31, 2029	5.14	N/A
TREASURY NOTE (OLD) 4.00 Jul 31, 2029	4.69	N/A
TREASURY NOTE 4.00 Oct 31, 2029	4.44	N/A
TREASURY NOTE 1.63 Aug 15, 2029	4.18	N/A
TREASURY NOTE 3.88 Sep 30, 2029	3.76	N/A
TREASURY NOTE 1.75 Nov 15, 2029	3.37	N/A
TREASURY NOTE 3.88 Nov 30, 2029	2.23	N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.18	1.19	N/A
TREASURY NOTE 4.13 Mar 31, 2029	0.17	N/A
USD CASH	0.00	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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