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iShares iBonds 2031年12月期公債ETF〈IBTL〉
iShares iBonds 2031年12月期公債ETF(IBTL)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 203117.74N/A
TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 203117.30N/A
TREASURY NOTE 1.63 May 15, 203117.04N/A
TREASURY NOTE 1.13 Feb 15, 203111.16N/A
TREASURY NOTE 4.00 Jan 31, 20317.74N/A
TREASURY NOTE 4.25 Feb 28, 20317.55N/A
TREASURY NOTE 4.13 Mar 31, 20317.25N/A
TREASURY NOTE 4.63 Apr 30, 20316.87N/A
TREASURY NOTE (OLD) 4.13 Jul 31, 20312.45N/A
TREASURY NOTE (2OLD) 4.25 Jun 30, 20311.79N/A
TREASURY NOTE 4.63 May 31, 20311.52N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.181.32N/A
TREASURY BOND 5.38 Feb 15, 20310.24N/A
USD CASH0.02N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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