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iShares歐元區高股息UCITS ETF〈IDVY@LN.WS〉
iShares歐元區高股息UCITS ETF(IDVY@LN.WS)-全部持股
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ABN AMRO BANK NV6.042,951,951
ING GROEP NV6.042,836,780
BANKINTER SA5.415,395,531
NN GROUP NV4.89831,318
BNP PARIBAS SA4.40545,548
AGEAS SA4.32769,627
ASR NEDERLAND NV4.08693,009
POSTE ITALIANE3.882,436,981
CREDIT AGRICOLE SA3.632,033,710
ENDESA SA3.341,467,839
K S N AG3.332,194,640
OMV AG3.30671,696
ORANGE SA3.232,478,516
SNAM3.105,518,299
KBC GROEP3.08338,745
BMW AG2.99273,973
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG2.96225,815
MERCEDES-BENZ GROUP N AG2.91374,311
AXA SA2.88697,884
ASSICURAZIONI GENERALI2.76907,566
ALLIANZ2.6579,875
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA2.485,137,032
KESKO CLASS B2.391,124,050
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV2.36622,810
SANOFI SA2.26186,520
RANDSTAD HOLDING2.19383,119
DEUTSCHE POST AG2.16412,593
PUBLICIS GROUPE SA1.91155,193
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE1.7430,080
SAMPO1.68326,069
EUR CASH0.776,049,439
BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T00.6649,806
CASH COLLATERAL EUR BZFUT0.141,095,000
GBP CASH0.08508,315
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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